大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
8.742
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 8.7836 | -0.00 | -0.01% | +4.73% | +7.00% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 9.8574 | -0.00 | -0.01% | +4.95% | +7.23% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.0577 | +0.02 | +0.22% | +10.95% | +10.85% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,770萬 | 人民幣 | 8.9808 | +0.01 | +0.10% | +4.26% | +6.21% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 南非幣 | 8.7420 | +0.00 | +0.01% | +6.84% | +9.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.742 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 8.7414 | +0.0056 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 8.7358 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.7356 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 8.7351 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 8.7333 | +0.0035 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 8.7298 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 8.7338 | +0.0060 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 8.7278 | +0.0061 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 8.7217 | +0.0070 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 8.7147 | -0.0053 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 8.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.72 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 8.71 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.76 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.76 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 8.75 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 8.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 8.74 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/07 | 8.73 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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