大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
8.7732
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 10.1908 | +0.00 | +0.02% | +2.83% | +5.71% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.9048 | +0.00 | +0.02% | +2.08% | +4.90% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,710萬 | 台幣 | 9.2142 | +0.03 | +0.33% | -8.89% | -5.48% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,775萬 | 人民幣 | 9.0712 | -0.00 | -0.02% | +0.77% | +3.18% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,867萬 | 南非幣 | 8.7732 | +0.01 | +0.09% | +2.15% | +6.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7732 | +0.0076 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 8.7656 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 8.7628 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 8.7595 | -0.0095 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 8.769 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 8.7678 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 8.77 | -0.0570 | -0.65% |
| 2025/06/30 | 8.827 | +0.0207 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 8.8063 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 8.802 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 8.8046 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 8.8032 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 8.8006 | +0.0104 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 8.7902 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 8.7897 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 8.7863 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 8.7839 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 8.7845 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 8.7832 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 8.7853 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 8.7856 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 8.7826 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 8.78 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 8.7768 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 8.7776 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 8.773 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 8.7695 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 8.7678 | -0.0373 | -0.42% |
| 2025/05/29 | 8.8051 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 8.7989 | +0.0012 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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