大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B
8.8093
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 8.9886 | +0.00 | +0.02% | +0.05% | +4.70% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 10.5496 | +0.00 | +0.02% | +0.31% | +5.99% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,453萬 | 人民幣 | 9.0457 | +0.00 | +0.00% | -0.10% | +1.61% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣5,162萬 | 台幣 | 10.1650 | -0.02 | -0.21% | +0.30% | +2.10% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,732萬 | 南非幣 | 8.8093 | +0.00 | +0.02% | -0.06% | +6.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.8093 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 8.8076 | +0.0074 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 8.8002 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 8.8006 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 8.8021 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 8.7996 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 8.7985 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 8.7949 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 8.7928 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 8.7891 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 8.7891 | +0.0052 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 8.7839 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 8.7819 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 8.7798 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 8.7814 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 8.7804 | +0.0057 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 8.7747 | -0.0398 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 8.8145 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 8.8148 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 8.8151 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 8.8093 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 8.8087 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 8.8046 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 8.8033 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 8.8014 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 8.799 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 8.7966 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 8.7955 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 8.7927 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 8.7898 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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