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大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
8.8712
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
USD A2020/10/29無限制不配息台幣444萬美元10.1074-0.00-0.04%+1.99%+6.06%看詳情
USD B2020/10/29無限制配息台幣443萬美元8.8712-0.00-0.04%+1.69%+5.89%本頁基金
TWD B2020/10/29無限制配息台幣8,710萬台幣9.4712-0.01-0.11%-6.35%-0.72%看詳情
CNH B2020/10/29無限制配息台幣1,775萬人民幣9.0569-0.01-0.12%+0.61%+4.12%看詳情
ZAR B2020/10/29無限制配息台幣1,867萬南非幣8.7887-0.00-0.04%+2.33%+8.17%看詳情
所有級別累計台幣4.81億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/218.8712-0.0034-0.04%
2025/05/208.8746+0.0024+0.03%
2025/05/198.8722+0.0006+0.01%
2025/05/168.8716+0.0019+0.02%
2025/05/158.8697+0.0032+0.04%
2025/05/148.8665+0.0009+0.01%
2025/05/138.8656+0.0008+0.01%
2025/05/128.8648+0.0004+0.00%
2025/05/098.8644+0.0007+0.01%
2025/05/088.8637+0.0014+0.02%
2025/05/078.8623+0.0027+0.03%
2025/05/068.8596-0.00040.00%
2025/05/028.86-0.0200-0.23%
2025/04/308.88+0.0000+0.00%
2025/04/298.88+0.0100+0.11%
2025/04/288.87+0.0000+0.00%
2025/04/258.87+0.0100+0.11%
2025/04/248.86+0.0000+0.00%
2025/04/238.86+0.0000+0.00%
2025/04/228.86+0.0100+0.11%
2025/04/178.85+0.0000+0.00%
2025/04/168.85+0.0100+0.11%
2025/04/158.84+0.0000+0.00%
2025/04/148.84+0.0100+0.11%
2025/04/118.83+0.0000+0.00%
2025/04/108.83+0.0000+0.00%
2025/04/098.83-0.0100-0.11%
2025/04/088.84+0.0000+0.00%
2025/04/078.84-0.0100-0.11%
2025/04/028.85+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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