大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
8.9048
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 10.1908 | +0.00 | +0.02% | +2.83% | +5.71% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.9048 | +0.00 | +0.02% | +2.08% | +4.90% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,710萬 | 台幣 | 9.2142 | +0.03 | +0.33% | -8.89% | -5.48% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,775萬 | 人民幣 | 9.0712 | -0.00 | -0.02% | +0.77% | +3.18% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,867萬 | 南非幣 | 8.7732 | +0.01 | +0.09% | +2.15% | +6.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9048 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 8.9032 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 8.9007 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 8.9014 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 8.9028 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 8.9023 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 8.9011 | -0.0175 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 8.9186 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 8.9145 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 8.9114 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 8.9099 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 8.9059 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 8.901 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 8.896 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 8.8948 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 8.8941 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 8.892 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 8.8917 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 8.8893 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 8.8902 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/11 | 8.8867 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 8.8833 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 8.8816 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 8.8762 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 8.8772 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 8.8749 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 8.8716 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 8.8708 | -0.0149 | -0.17% |
| 2025/05/29 | 8.8857 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/05/28 | 8.8831 | +0.0015 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
