大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B
8.9719
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣428萬 | 美元 | 8.9719 | +0.00 | +0.00% | +4.63% | +4.75% | 本頁基金 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 10.5004 | +0.00 | +0.00% | +5.96% | +6.06% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,756萬 | 人民幣 | 9.0891 | +0.01 | +0.06% | +1.77% | +1.88% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 台幣 | 10.1495 | +0.02 | +0.17% | +1.94% | +3.15% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,743萬 | 南非幣 | 8.7990 | +0.00 | +0.03% | +6.16% | +6.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.9719 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 8.9715 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 8.969 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 8.9662 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 8.9645 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 8.9623 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 8.9611 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 8.9607 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 8.9571 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 8.9589 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 8.957 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 8.9544 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 8.9536 | -0.0196 | -0.22% |
| 2025/11/28 | 8.9732 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 8.9725 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 8.9718 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 8.9703 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 8.9691 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 8.9668 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 8.966 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 8.965 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 8.9638 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 8.9617 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 8.9597 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 8.9582 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 8.9581 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 8.9558 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 8.9551 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 8.9525 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 8.9507 | +0.0020 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
