10.26
台幣
-0.15 (-1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,854萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.15 | -1.44% | -8.64% | -11.70% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 9.9706 | -0.14 | -1.38% | -0.69% | -5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.15 | -1.44% | -8.64% | -11.70% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.36萬 | 美元 | 9.9706 | -0.14 | -1.38% | -0.69% | -5.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.26 | -0.1500 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10.4 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/05/16 | 10.32 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 10.21 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 10.12 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/05/13 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 10.24 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.18 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/05/06 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 10.06 | -0.2600 | -2.52% |
| 2025/05/02 | 10.32 | -0.2300 | -2.18% |
| 2025/04/30 | 10.55 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 10.58 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/22 | 10.53 | +0.1900 | +1.84% |
| 2025/04/21 | 10.34 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 10.46 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/04/16 | 10.33 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 10.44 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/04/14 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 10.47 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 10.36 | -0.1400 | -1.33% |
| 2025/04/09 | 10.5 | +0.4400 | +4.37% |
| 2025/04/08 | 10.06 | -0.1500 | -1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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