10.01
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,854萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -10.86% | -16.02% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 10.0291 | -0.00 | -0.04% | -0.11% | -6.53% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -10.86% | -16.02% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.36萬 | 美元 | 10.0290 | -0.00 | -0.04% | -0.11% | -6.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 9.98 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/07/02 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 9.99 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/06/30 | 10.15 | +0.2900 | +2.94% |
| 2025/06/27 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 9.89 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/06/24 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/23 | 10.02 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/06/20 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/17 | 9.92 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/06/16 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/13 | 10.05 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/06/12 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 10.19 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/06/10 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 10.29 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/06/06 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/05 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/06/04 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/03 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 10.34 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/05/29 | 10.25 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/28 | 10.19 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/05/27 | 10.29 | +0.0600 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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