第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N
10.029
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,854萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -10.86% | -16.02% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 10.0291 | -0.00 | -0.04% | -0.11% | -6.53% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -10.86% | -16.02% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.36萬 | 美元 | 10.0290 | -0.00 | -0.04% | -0.11% | -6.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.029 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 10.0331 | +0.0302 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 10.0029 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 10.0009 | -0.0633 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 10.0642 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 10.0467 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 10.0327 | +0.0877 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 9.945 | +0.0407 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 9.9043 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 9.8845 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 9.8665 | -0.0631 | -0.64% |
| 2025/06/24 | 9.9296 | +0.0543 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 9.8753 | +0.0533 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 9.822 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 9.8232 | -0.0207 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 9.8439 | -0.0968 | -0.97% |
| 2025/06/16 | 9.9407 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 9.9283 | -0.1526 | -1.51% |
| 2025/06/12 | 10.0809 | +0.1030 | +1.03% |
| 2025/06/11 | 9.9779 | -0.0860 | -0.85% |
| 2025/06/10 | 10.0639 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/06/09 | 10.0735 | -0.0704 | -0.69% |
| 2025/06/06 | 10.1439 | +0.0474 | +0.47% |
| 2025/06/05 | 10.0965 | -0.0365 | -0.36% |
| 2025/06/04 | 10.133 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 10.131 | +0.0293 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 10.1017 | +0.0626 | +0.62% |
| 2025/05/29 | 10.0391 | +0.0539 | +0.54% |
| 2025/05/28 | 9.9852 | -0.0843 | -0.84% |
| 2025/05/27 | 10.0695 | +0.0848 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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