第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N
9.9706
美元
-0.14 (-1.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,854萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.15 | -1.44% | -8.64% | -11.70% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 9.9706 | -0.14 | -1.38% | -0.69% | -5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 10.2600 | -0.15 | -1.44% | -8.64% | -11.70% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.36萬 | 美元 | 9.9706 | -0.14 | -1.38% | -0.69% | -5.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9706 | -0.1396 | -1.38% |
| 2025/05/20 | 10.1102 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 10.0918 | +0.0671 | +0.67% |
| 2025/05/16 | 10.0247 | +0.1089 | +1.10% |
| 2025/05/15 | 9.9158 | +0.1249 | +1.28% |
| 2025/05/14 | 9.7909 | -0.0520 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 9.8429 | -0.0534 | -0.54% |
| 2025/05/12 | 9.8963 | +0.0927 | +0.95% |
| 2025/05/09 | 9.8036 | -0.0379 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 9.8415 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.8449 | +0.1313 | +1.35% |
| 2025/05/06 | 9.7136 | -0.0664 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 9.73 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.65 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.53 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/22 | 9.5 | +0.1600 | +1.71% |
| 2025/04/21 | 9.34 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/04/17 | 9.42 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/04/16 | 9.31 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 9.41 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/14 | 9.47 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 9.38 | +0.1400 | +1.52% |
| 2025/04/10 | 9.24 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/04/09 | 9.33 | +0.4000 | +4.48% |
| 2025/04/08 | 8.93 | -0.1200 | -1.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
