9.8356
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,047萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.01 | +0.09% | +2.82% | -7.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.78萬 | 美元 | 9.8356 | +0.03 | +0.33% | +2.61% | -4.15% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣389萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.01 | +0.09% | +2.82% | -7.60% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21萬 | 美元 | 9.8349 | +0.03 | +0.33% | +2.61% | -4.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8356 | +0.0323 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 9.8033 | -0.0246 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 9.8279 | +0.0393 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 9.7886 | +0.0402 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 9.7484 | -0.0617 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 9.8101 | -0.0481 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 9.8582 | +0.0247 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 9.8335 | +0.0404 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 9.7931 | +0.0211 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 9.772 | +0.0321 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 9.7399 | +0.0518 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 9.6881 | +0.0887 | +0.92% |
| 2026/01/07 | 9.5994 | -0.0804 | -0.83% |
| 2026/01/06 | 9.6798 | +0.0779 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 9.6019 | +0.0194 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 9.5825 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 9.5852 | -0.0440 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 9.6292 | -0.0331 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 9.6623 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/26 | 9.665 | +0.0323 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 9.6327 | +0.0493 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 9.5834 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 9.6055 | +0.0612 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 9.5443 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 9.5583 | -0.0182 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 9.5765 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 9.5802 | -0.0314 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 9.6116 | +0.0295 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 9.5821 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 9.5955 | +0.0038 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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