9.5994
美元
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
STOXX全球寵物照護指數(STOXX Global Pet Care Index)
參考ETF
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,589萬 | 台幣 | 10.3200 | -0.09 | -0.86% | +0.39% | -8.43% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.02萬 | 美元 | 9.5994 | -0.08 | -0.83% | +0.15% | -4.48% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣389萬 | 台幣 | 10.3200 | -0.09 | -0.86% | +0.39% | -8.43% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26萬 | 美元 | 9.5987 | -0.08 | -0.83% | +0.15% | -4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 9.5994 | -0.0804 | -0.83% |
| 2026/01/06 | 9.6798 | +0.0779 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 9.6019 | +0.0194 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 9.5825 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 9.5852 | -0.0440 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 9.6292 | -0.0331 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 9.6623 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/26 | 9.665 | +0.0323 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 9.6327 | +0.0493 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 9.5834 | -0.0221 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 9.6055 | +0.0612 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 9.5443 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 9.5583 | -0.0182 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 9.5765 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 9.5802 | -0.0314 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 9.6116 | +0.0295 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 9.5821 | -0.0134 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 9.5955 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 9.5917 | +0.0780 | +0.82% |
| 2025/12/09 | 9.5137 | -0.0842 | -0.88% |
| 2025/12/08 | 9.5979 | -0.0177 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 9.6156 | -0.0209 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 9.6365 | -0.0525 | -0.54% |
| 2025/12/03 | 9.689 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 9.7074 | -0.0913 | -0.93% |
| 2025/12/01 | 9.7987 | -0.1166 | -1.18% |
| 2025/11/28 | 9.9153 | +0.0387 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 9.8766 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 9.8673 | +0.1709 | +1.76% |
| 2025/11/24 | 9.6964 | +0.0575 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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