第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣
9.63
台幣
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.75億 | 台幣 | 9.6300 | +0.05 | +0.52% | +8.20% | +14.10% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 8.6816 | +0.03 | +0.30% | +2.33% | +10.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 台幣 | 9.6200 | +0.05 | +0.52% | +8.09% | +14.12% | 看詳情 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 美元 | 8.6819 | +0.03 | +0.30% | +2.34% | +10.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.56 | -0.1200 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 9.72 | -0.1300 | -1.32% |
| 2024/11/12 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 9.89 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 9.82 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 9.76 | +0.2000 | +2.09% |
| 2024/11/06 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 9.56 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 9.64 | -0.1700 | -1.73% |
| 2024/10/29 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.78 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.88 | -0.1300 | -1.30% |
| 2024/10/18 | 10.01 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/14 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/11 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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