第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N
8.5181
美元
-0.06 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.5181 | -0.0645 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 8.5826 | +0.0391 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 8.5435 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 8.5499 | +0.0509 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 8.499 | -0.0497 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 8.5487 | +0.0212 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 8.5275 | +0.0909 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 8.4366 | +0.1426 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 8.294 | +0.0853 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 8.2087 | -0.0704 | -0.85% |
| 2025/05/07 | 8.2791 | +0.0320 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 8.2471 | -0.0629 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 8.31 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 8.32 | +0.1400 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 8.18 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 8.22 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 8.21 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 8.17 | +0.2000 | +2.51% |
| 2025/04/23 | 7.97 | +0.1000 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/21 | 7.84 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 7.91 | +0.1400 | +1.80% |
| 2025/04/16 | 7.77 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 7.82 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/14 | 7.86 | +0.1000 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 7.76 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 7.72 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/09 | 7.68 | +0.2000 | +2.67% |
| 2025/04/08 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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