第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N
8.2116
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.2116 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 8.2062 | -0.0385 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 8.2447 | -0.1282 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 8.3729 | -0.0534 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 8.4263 | -0.0991 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 8.5254 | -0.0644 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 8.5898 | +0.1098 | +1.29% |
| 2025/03/21 | 8.48 | -0.1000 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 8.58 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/03/19 | 8.65 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 8.56 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/03/17 | 8.61 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 8.5 | +0.1300 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 8.37 | -0.1200 | -1.41% |
| 2025/03/12 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.5 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 8.58 | -0.2800 | -3.16% |
| 2025/03/07 | 8.86 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/03/06 | 8.98 | -0.1100 | -1.21% |
| 2025/03/05 | 9.09 | +0.1200 | +1.34% |
| 2025/03/04 | 8.97 | -0.1200 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 9.07 | -0.1300 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 9.2 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 9.13 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 9.18 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/02/21 | 9.13 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/02/20 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.21 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/02/18 | 9.27 | +0.0800 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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