第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N
8.6895
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.6895 | +0.0076 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 8.6819 | +0.0259 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 8.656 | +0.0368 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 8.6192 | -0.0091 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.6283 | -0.0880 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 8.7163 | -0.0607 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 8.777 | -0.1236 | -1.39% |
| 2024/11/12 | 8.9006 | -0.0831 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 8.9837 | +0.0237 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 8.96 | +0.0900 | +1.01% |
| 2024/11/07 | 8.87 | +0.1700 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 8.7 | -0.1200 | -1.36% |
| 2024/11/05 | 8.82 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 8.76 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 8.81 | -0.1500 | -1.67% |
| 2024/10/29 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 8.94 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 8.98 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 8.95 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 8.93 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/22 | 9.01 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 9.05 | -0.0900 | -0.98% |
| 2024/10/18 | 9.14 | +0.0800 | +0.88% |
| 2024/10/17 | 9.06 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 9.1 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 9.14 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 9.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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