第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N
8.4007
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4007 | -0.0068 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 8.4075 | -0.0829 | -0.98% |
| 2026/01/22 | 8.4904 | +0.0496 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 8.4408 | +0.0687 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 8.3721 | -0.1054 | -1.24% |
| 2026/01/16 | 8.4775 | +0.0204 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 8.4571 | -0.0429 | -0.50% |
| 2026/01/14 | 8.5 | -0.0127 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 8.5127 | -0.0145 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 8.5272 | -0.0357 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 8.5629 | +0.0247 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 8.5382 | +0.0400 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 8.4982 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 8.4925 | +0.1189 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 8.3736 | +0.0569 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 8.3167 | +0.0221 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 8.2946 | -0.0120 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 8.3066 | -0.0406 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 8.3472 | -0.0339 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 8.3811 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 8.3732 | +0.0119 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 8.3613 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 8.3552 | +0.0284 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 8.3268 | -0.0470 | -0.56% |
| 2025/12/18 | 8.3738 | -0.0137 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 8.3875 | -0.0471 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 8.4346 | -0.0358 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 8.4704 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 8.4664 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 8.4589 | +0.0864 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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