第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N
8.824
美元
+0.05 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.824 | +0.0504 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 8.7736 | +0.0702 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 8.7034 | -0.0087 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 8.7121 | -0.0207 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 8.7328 | -0.0398 | -0.45% |
| 2025/07/02 | 8.7726 | +0.0586 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 8.714 | +0.0144 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 8.6996 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 8.6897 | +0.1728 | +2.03% |
| 2025/06/26 | 8.5169 | +0.0360 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 8.4809 | -0.0199 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 8.5008 | +0.1198 | +1.43% |
| 2025/06/23 | 8.381 | +0.0351 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 8.3459 | -0.0794 | -0.94% |
| 2025/06/18 | 8.4253 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 8.4283 | -0.1294 | -1.51% |
| 2025/06/16 | 8.5577 | +0.0179 | +0.21% |
| 2025/06/13 | 8.5398 | -0.1664 | -1.91% |
| 2025/06/12 | 8.7062 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 8.7039 | -0.0476 | -0.54% |
| 2025/06/10 | 8.7515 | +0.0782 | +0.90% |
| 2025/06/09 | 8.6733 | -0.0125 | -0.14% |
| 2025/06/06 | 8.6858 | +0.0152 | +0.18% |
| 2025/06/05 | 8.6706 | -0.0429 | -0.49% |
| 2025/06/04 | 8.7135 | +0.0558 | +0.64% |
| 2025/06/03 | 8.6577 | -0.0212 | -0.24% |
| 2025/06/02 | 8.6789 | +0.0886 | +1.03% |
| 2025/05/29 | 8.5903 | +0.0458 | +0.54% |
| 2025/05/28 | 8.5445 | -0.0501 | -0.58% |
| 2025/05/27 | 8.5946 | +0.1289 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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