第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣
9.3
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.3 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 9.31 | -0.1500 | -1.59% |
| 2025/03/27 | 9.46 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 9.52 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 9.63 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 9.69 | +0.1500 | +1.57% |
| 2025/03/21 | 9.54 | -0.1300 | -1.34% |
| 2025/03/20 | 9.67 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/19 | 9.75 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 9.64 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 9.7 | +0.1400 | +1.46% |
| 2025/03/14 | 9.56 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 9.42 | -0.1400 | -1.46% |
| 2025/03/12 | 9.56 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.53 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 9.64 | -0.2900 | -2.92% |
| 2025/03/07 | 9.93 | -0.1400 | -1.39% |
| 2025/03/06 | 10.07 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/03/05 | 10.18 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 10.07 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 10.21 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/27 | 10.16 | -0.1300 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 10.29 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/21 | 10.21 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/02/20 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.3 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/02/18 | 10.37 | +0.0900 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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