第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣
9.03
台幣
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2026/01/23 | 9.06 | -0.1000 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 9.11 | +0.0800 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 9.03 | -0.1100 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 9.12 | -0.0600 | -0.65% |
| 2026/01/14 | 9.18 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 9.23 | +0.0300 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 9.2 | +0.0600 | +0.66% |
| 2026/01/07 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 9.14 | +0.1300 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 9.01 | +0.0900 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 8.92 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 8.91 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/12/29 | 8.96 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 8.96 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/12/18 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/17 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 9.07 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 9.03 | +0.1100 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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