台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣
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11.5454
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.48億 | 台幣 | 8.8130 | -0.01 | -0.07% | +6.78% | +7.40% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣865萬 | 美元 | 8.6310 | +0.00 | +0.05% | +4.57% | +6.66% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3,068萬 | 人民幣 | 8.9395 | +0.01 | +0.16% | +5.17% | +6.86% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.5454 | -0.01 | -0.07% | +8.92% | +9.55% | 本頁基金 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,701萬 | 台幣 | 11.3206 | -0.01 | -0.07% | +8.06% | +8.63% | 看詳情 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣212萬 | 美元 | 8.6338 | +0.00 | +0.05% | +4.61% | +6.69% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 11.0748 | +0.01 | +0.05% | +5.65% | +7.68% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,573萬 | 台幣 | 8.8127 | -0.01 | -0.07% | +6.77% | +7.40% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣362萬 | 人民幣 | 8.9373 | +0.01 | +0.16% | +5.02% | +6.71% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣206萬 | 人民幣 | 11.4724 | +0.02 | +0.16% | +6.43% | +8.13% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0748 | +0.01 | +0.05% | +4.86% | +6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.36% | -2.30% | 86/448 | 81% |
| 3個月 | +1.72% | -3.01% | 191/448 | 57% |
| 6個月 | +3.18% | +0.93% | 333/448 | 26% |
| 1年 | +9.55% | +5.45% | 206/448 | 54% |
| 3年 | +12.59% | +0.46% | 53/448 | 88% |
| 5年 | -- | +7.32% | -- | -- |
| 10年 | -- | +15.90% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.92% | +0.82% | 69/448 | 85% |
| 2023年 | +6.49% | +15.99% | 373/448 | 17% |
| 2022年 | -3.63% | -15.59% | 8/448 | 98% |
| 2021年 | -- | -3.78% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.53%
(高點10.26 ➔ 低點9.49)
2022/04/22~2022/07/06
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.29% | 6.71% |
| 3年 | 5.00% | 13.73% |
| 5年 | -- | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
