台新策略優選總回報非投資等級債券基金淨值

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣

11.5365

台幣

-0.01 (-0.10%)

最新淨值(2024/12/10)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3.48億	台幣	8.8048	-0.01	-0.10%	+6.68%	+6.81%	看詳情
後收月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣865萬	美元	8.6401	-0.00	-0.05%	+4.68%	+6.40%	看詳情
後收月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3,068萬	人民幣	8.9150	-0.01	-0.14%	+4.88%	+5.97%	看詳情
法人累積型)—新臺幣	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣1.03億	台幣	11.5365	-0.01	-0.10%	+8.83%	+9.01%	本頁基金
累積型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣9,701萬	台幣	11.3101	-0.01	-0.10%	+7.96%	+8.09%	看詳情
月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣212萬	美元	8.6432	-0.00	-0.04%	+4.72%	+6.44%	看詳情
累積型)—美元	2020/10/23	無限制	不配息	台幣145萬	美元	11.0869	-0.00	-0.04%	+5.77%	+7.52%	看詳情
月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,573萬	台幣	8.8045	-0.01	-0.10%	+6.67%	+6.81%	看詳情
月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣362萬	人民幣	8.9127	-0.01	-0.14%	+4.73%	+5.82%	看詳情
累積型)—人民幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣206萬	人民幣	11.4384	-0.02	-0.14%	+6.11%	+7.23%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣0	美元	11.0869	-0.00	-0.04%	+4.97%	+6.79%	看詳情
所有級別累計				台幣11.49億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。