台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)–新臺幣
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11.2783
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.97億 | 台幣 | 8.2794 | -0.01 | -0.07% | -3.58% | -0.23% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣709萬 | 美元 | 8.5305 | -0.00 | -0.03% | +1.89% | +5.29% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,888萬 | 人民幣 | 8.7356 | -0.01 | -0.13% | +0.48% | +3.74% | 看詳情 |
| 累積型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 11.0154 | -0.01 | -0.07% | -2.95% | +0.41% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.2783 | -0.01 | -0.06% | -2.69% | +1.24% | 本頁基金 |
| 月配息型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 8.5344 | -0.00 | -0.03% | +1.82% | +5.34% | 看詳情 |
| 月配息型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 8.2792 | -0.01 | -0.07% | -3.58% | -0.23% | 看詳情 |
| 累積型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 11.3385 | -0.00 | -0.03% | +2.43% | +5.87% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣393萬 | 人民幣 | 8.7388 | -0.01 | -0.13% | +0.52% | +3.78% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 11.6057 | -0.01 | -0.13% | +1.01% | +4.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.3385 | -0.00 | -0.03% | +2.43% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2783 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.2855 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 11.2829 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 11.2759 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 11.2734 | -0.0232 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 11.2966 | -0.0262 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 11.3228 | +0.0465 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 11.2763 | +0.0505 | +0.45% |
| 2025/05/09 | 11.2258 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 11.219 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 11.21 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 11.1946 | +0.0246 | +0.22% |
| 2025/05/05 | 11.17 | -0.1800 | -1.59% |
| 2025/05/02 | 11.35 | -0.1800 | -1.56% |
| 2025/04/30 | 11.53 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.6 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/18 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 11.53 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/11 | 11.48 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/10 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 11.51 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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