台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)–新臺幣
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11.2736
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.97億 | 台幣 | 8.2179 | +0.02 | +0.25% | -4.30% | -2.21% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣709萬 | 美元 | 8.6191 | +0.01 | +0.09% | +2.95% | +5.52% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,888萬 | 人民幣 | 8.7918 | +0.00 | +0.05% | +1.12% | +3.57% | 看詳情 |
| 累積型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.9979 | +0.03 | +0.25% | -3.10% | -1.01% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.2736 | +0.03 | +0.25% | -2.73% | -0.15% | 本頁基金 |
| 月配息型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 8.6233 | +0.01 | +0.09% | +2.88% | +5.58% | 看詳情 |
| 月配息型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 8.2178 | +0.02 | +0.25% | -4.30% | -2.21% | 看詳情 |
| 累積型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 11.5254 | +0.01 | +0.09% | +4.11% | +6.82% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣393萬 | 人民幣 | 8.7957 | +0.00 | +0.05% | +1.17% | +3.62% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 11.7522 | +0.01 | +0.05% | +2.28% | +4.84% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.5254 | +0.01 | +0.09% | +4.11% | +5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2736 | +0.0279 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 11.2457 | +0.0262 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 11.2195 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 11.2152 | +0.0189 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 11.1963 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 11.1767 | -0.0246 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 11.2013 | -0.0252 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 11.2265 | -0.1149 | -1.01% |
| 2025/06/30 | 11.3414 | +0.1278 | +1.14% |
| 2025/06/27 | 11.2136 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 11.2084 | -0.0389 | -0.35% |
| 2025/06/25 | 11.2473 | -0.0209 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 11.2682 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/06/23 | 11.2808 | +0.0429 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 11.2379 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/06/19 | 11.2484 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 11.2384 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 11.2364 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 11.2382 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 11.256 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 11.2652 | -0.0487 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 11.3139 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 11.3089 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 11.3021 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.2921 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 11.2884 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 11.2903 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 11.2876 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 11.2768 | +0.0254 | +0.23% |
| 2025/05/29 | 11.2514 | +0.0154 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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