台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣
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人民幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.84% |
| 買賣斷債券 | 88.84% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 70.04% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.44% |
| 金融債券主順位 | 6.53% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 2.83% |
| 存款 | 10.29% |
| 活期存款 | 10.29% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 1.81% |
| PURGYM 10 10/11/28 | 1.75% |
| AABOND 8.45 01/31/28 | 1.74% |
| MODULA 6 1/8 11/30/28 | 1.72% |
| TRAVEL 10 1/4 04/28/28 | 1.71% |
| NLSN 5 02/01/25 | 1.64% |
| DGGLN 6 1/2 07/31/26 | 1.63% |
| CPKLN 6 1/2 08/28/26 | 1.63% |
| ASSDLN 8 1/8 05/14/30 | 1.62% |
| BRACKN 6 3/4 11/01/27 | 1.59% |
| ENQLN 9 10/27/27 | 1.56% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 1.81% |
| PURGYM 10 10/11/28 | 1.75% |
| AABOND 8.45 01/31/28 | 1.74% |
| TRAVEL 10 1/4 04/28/28 | 1.71% |
| NLSN 5 02/01/25 | 1.64% |
| DGGLN 6 1/2 07/31/26 | 1.63% |
| CPKLN 6 1/2 08/28/26 | 1.63% |
| ASSDLN 8 1/8 05/14/30 | 1.62% |
| BRACKN 6 3/4 11/01/27 | 1.59% |
| MODULA 6 1/8 11/30/28 | 1.56% |
| ENQLN 9 10/27/27 | 1.56% |
| VMED 5 1/4 05/15/29 | 1.54% |
| BMELN 4 11/15/28 | 1.53% |
| VMED 4 7/8 07/15/28 | 1.52% |
| PAPREC 6 1/2 11/17/27 | 1.48% |
| FIREBC 10 02/06/28 | 1.45% |
| ADRBID 10 02/15/29 | 1.45% |
| IPDEBV 8 06/15/28 | 1.44% |
| HLSTWR 7 1/2 06/04/29 | 1.44% |
| TUICRU 6 1/4 04/15/29 | 1.43% |
| AMBRFN 6 5/8 07/15/29 | 1.43% |
| CHEPDE 5 1/2 01/15/28 | 1.42% |
| OI 6 1/4 05/15/28 | 1.42% |
| DNONO 9 1/4 06/04/29 | 1.39% |
| ASSEMB 6 1/4 07/01/30 | 1.39% |
| AGKLN 5 1/4 10/15/26 | 1.37% |
| IHOVER 3 3/4 09/15/26 | 1.36% |
| TRIVIU 3 3/4 08/15/26 | 1.36% |
| CAR 7 02/28/29 | 1.36% |
| PHMGRP 4 3/4 06/18/26 | 1.35% |
| LORCAT 4 09/18/27 | 1.35% |
| HBRLN 5 1/2 10/15/26 | 1.34% |
| VERISR 3 1/4 02/15/27 | 1.34% |
| ILDFP 8 1/2 04/15/31 | 1.32% |
| TCHEN 6 07/30/26 | 1.32% |
| EUROCA 3 10/15/26 | 1.32% |
| MRWLN 4 3/4 11/04/27 | 1.31% |
| BENTLR 10 1/2 05/15/28 | 1.29% |
| CITPET 8 3/8 01/15/29 | 1.27% |
| GRFSM 3 7/8 10/15/28 | 1.26% |
| CERTEC 5 1/4 02/15/30 | 1.26% |
| IAECN 9 07/15/26 | 1.24% |
| POWSOL 8 1/2 05/15/27 | 1.23% |
| SMYREA 6 11/01/28 | 1.23% |
| KANGRP 9 1/4 10/31/27 | 1.23% |
| FTAI 5 1/2 05/01/28 | 1.22% |
| RIG 8 02/01/27 | 1.22% |
| BEEFBZ 5 7/8 01/19/28 | 1.22% |
| ZIGGO 6 01/15/27 | 1.22% |
| UPCB 5 1/2 01/15/28 | 1.22% |
| IHSHLD 8 09/18/27 | 1.22% |
| IRM 4 7/8 09/15/27 | 1.21% |
| BMCAUS 5 02/15/27 | 1.21% |
| MEDIND 5 1/4 10/01/29 | 1.20% |
| OGN 4 1/8 04/30/28 | 1.18% |
| SIRI 3 1/8 09/01/26 | 1.18% |
| BIOGRP 5 02/01/29 | 1.17% |
| GEOPAR 5 1/2 01/17/27 | 1.16% |
| THYELE 5 1/4 07/15/27 | 1.16% |
| CVI 5 3/4 02/15/28 | 1.15% |
| ILOGIC 5 05/01/28 | 1.13% |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 1.07% |
| QPARKH 5 1/8 03/01/29 | 1.07% |
| FONFP 5 03/31/29 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
