台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣
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11.8084
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4.57億 | 台幣 | 8.4710 | -0.01 | -0.11% | +0.19% | +2.76% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,394萬 | 人民幣 | 8.4821 | +0.00 | +0.02% | -0.17% | +2.09% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 美元 | 8.5340 | +0.00 | +0.03% | +0.12% | +5.83% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣631萬 | 美元 | 11.9448 | +0.00 | +0.04% | +0.77% | +7.61% | 看詳情 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.8103 | -0.01 | -0.11% | +0.78% | +4.01% | 看詳情 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 8.5371 | +0.00 | +0.03% | +0.12% | +5.87% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,654萬 | 台幣 | 8.4708 | -0.01 | -0.11% | +0.19% | +2.76% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4,447萬 | 台幣 | 12.1620 | -0.01 | -0.11% | +0.84% | +4.90% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 11.8855 | +0.00 | +0.03% | +0.71% | +7.08% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣395萬 | 人民幣 | 8.4861 | +0.00 | +0.02% | -0.18% | +2.14% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 11.8084 | +0.00 | +0.02% | +0.41% | +3.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.8084 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 11.806 | -0.0136 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 11.8196 | +0.0189 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 11.8007 | +0.0147 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 11.786 | -0.0093 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 11.7953 | -0.0153 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 11.8106 | +0.0096 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 11.801 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 11.8064 | -0.0029 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 11.8093 | +0.0128 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.7965 | -0.0062 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 11.8027 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 11.8022 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.8113 | +0.0227 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 11.7886 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 11.7823 | +0.0218 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 11.7605 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.7601 | -0.0197 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 11.7798 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 11.78 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/12/26 | 11.7839 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 11.7855 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 11.7934 | -0.0109 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 11.8043 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11.8027 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 11.7978 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 11.7986 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.7941 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 11.8006 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 11.8058 | +0.0017 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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