台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣
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11.7986
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4.63億 | 台幣 | 8.4489 | +0.01 | +0.11% | +1.90% | +2.48% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,368萬 | 人民幣 | 8.5251 | +0.00 | +0.04% | +1.56% | +1.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 美元 | 8.4994 | +0.00 | +0.01% | +5.15% | +5.15% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 11.8168 | +0.00 | +0.01% | +6.75% | +6.75% | 看詳情 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.7106 | +0.01 | +0.11% | +3.18% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,866萬 | 台幣 | 8.4487 | +0.01 | +0.11% | +1.90% | +2.48% | 看詳情 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 8.5025 | +0.00 | +0.01% | +5.07% | +5.07% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4,415萬 | 台幣 | 12.0483 | +0.01 | +0.11% | +3.95% | +4.59% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.7684 | +0.00 | +0.01% | +6.31% | +6.31% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 人民幣 | 8.5295 | +0.00 | +0.04% | +1.61% | +1.73% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 11.7986 | +0.00 | +0.04% | +2.69% | +2.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7986 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.7941 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 11.8006 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 11.8058 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.8041 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 11.806 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 11.8053 | -0.0108 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.8161 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 11.8115 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 11.81 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 11.7932 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 11.7922 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 11.7908 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.7858 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 11.786 | +0.0142 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 11.7718 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 11.7693 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/11/24 | 11.7843 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 11.7734 | -0.0176 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 11.791 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 11.7804 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 11.7687 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/11/17 | 11.785 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 11.7768 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 11.7898 | -0.0279 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 11.8177 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 11.8242 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 11.8193 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 11.8079 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 11.8072 | -0.0085 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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