台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元
11.5528
人民幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.51億 | 台幣 | 8.8027 | +0.01 | +0.10% | +1.32% | +5.96% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣761萬 | 美元 | 8.5236 | +0.01 | +0.07% | +0.63% | +4.85% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3,329萬 | 人民幣 | 8.7967 | +0.02 | +0.22% | +0.00% | +4.13% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 11.8380 | +0.01 | +0.10% | +2.14% | +7.48% | 看詳情 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 11.5755 | +0.01 | +0.10% | +1.99% | +6.57% | 看詳情 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣193萬 | 美元 | 8.5267 | +0.01 | +0.07% | +0.55% | +4.89% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,950萬 | 台幣 | 8.8025 | +0.01 | +0.10% | +1.32% | +5.96% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 11.1967 | +0.01 | +0.07% | +1.14% | +5.37% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣384萬 | 人民幣 | 8.8010 | +0.02 | +0.22% | +0.05% | +4.18% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.5528 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +4.75% | 本頁基金 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1967 | +0.01 | +0.07% | +1.14% | +4.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5528 | +0.0249 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 11.5279 | -0.0302 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 11.5581 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 11.5654 | -0.0306 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.596 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 11.5908 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 11.585 | +0.0202 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 11.5648 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 11.5678 | +0.0298 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.538 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.5277 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.59 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.61 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.67 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/26 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 11.58 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
