台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣
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台幣
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.77% |
| 買賣斷債券 | 91.77% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 63.95% |
| 無擔保公司債主順位 | 22.04% |
| 金融債券主順位 | 4.69% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.09% |
| 存款 | 7.77% |
| 活期存款 | 7.77% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AABOND 8.45 01/31/28 | 1.56% |
| PURGYM 10 10/11/28 | 1.54% |
| TRAVEL 10 1/4 04/28/28 | 1.51% |
| ADRBID 10 02/15/29 | 1.49% |
| ENQLN 9 10/27/27 | 1.48% |
| BRACKN 6 3/4 11/01/27 | 1.46% |
| CPKLN 6 7/8 08/28/32 | 1.46% |
| PFDLN 3 1/2 10/15/26 | 1.45% |
| VMED 5 1/4 05/15/29 | 1.42% |
| VMED 4 7/8 07/15/28 | 1.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AABOND 8.45 01/31/28 | 1.59% |
| PURGYM 10 10/11/28 | 1.58% |
| ADRBID 10 02/15/29 | 1.52% |
| TRAVEL 10 1/4 04/28/28 | 1.51% |
| ENQLN 9 10/27/27 | 1.50% |
| CPKLN 6 1/2 08/28/26 | 1.49% |
| BRACKN 6 3/4 11/01/27 | 1.49% |
| PFDLN 3 1/2 10/15/26 | 1.48% |
| VMED 5 1/4 05/15/29 | 1.46% |
| VMED 4 7/8 07/15/28 | 1.46% |
| BMELN 4 11/15/28 | 1.44% |
| ASSDLN 8 1/8 05/14/30 | 1.43% |
| MODULA 6 1/8 11/30/28 | 1.40% |
| AGKLN 7 05/21/30 | 1.38% |
| FIREBC 10 02/06/28 | 1.38% |
| IHOVER 6 3/4 11/15/29 | 1.38% |
| AMBRFN 6 5/8 07/15/29 | 1.37% |
| TUICRU 6 1/4 04/15/29 | 1.36% |
| ASSEMB 6 1/4 07/01/30 | 1.36% |
| DYNNEW 6 1/4 10/15/31 | 1.35% |
| HLSTWR 7 1/2 06/04/29 | 1.34% |
| SAZGR 5 3/8 10/23/30 | 1.33% |
| IPDEBV 5 1/2 06/15/31 | 1.32% |
| DNONO 9 1/4 06/04/29 | 1.30% |
| VERISR 3 1/4 02/15/27 | 1.30% |
| DGGLN 8 1/8 12/19/29 | 1.29% |
| EUROCA 3 10/15/26 | 1.28% |
| AMPBEV 3 09/01/29 | 1.20% |
| ILDFP 8 1/2 04/15/31 | 1.19% |
| KEEPMT 6 10/31/27 | 1.19% |
| CITPET 8 3/8 01/15/29 | 1.16% |
| IAECN 8 1/8 10/15/29 | 1.16% |
| BIOGRP 5 02/01/29 | 1.15% |
| AXNTLC 7 1/4 07/11/30 | 1.14% |
| SMYREA 6 11/01/28 | 1.11% |
| ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 1.11% |
| BEEFBZ 5 7/8 01/19/28 | 1.11% |
| TENINC 8 11/17/28 | 1.11% |
| ITLYUM 5 3/4 04/15/30 | 1.11% |
| TDG 4 5/8 01/15/29 | 1.09% |
| VNO 2.15 06/01/26 | 1.09% |
| CSTM 5 3/8 08/15/32 | 1.08% |
| EOFP 5 5/8 06/15/30 | 1.08% |
| ACCINV 5 5/8 05/15/32 | 1.08% |
| AXL 5 10/01/29 | 1.06% |
| VKFP 7 1/2 04/15/32 | 1.06% |
| THYELE 5 1/4 07/15/27 | 1.06% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 1.05% |
| ICECR 4 3/4 08/01/32 | 1.05% |
| VEONHD 3 3/8 11/25/27 | 1.04% |
| MRWLN 6 3/4 01/31/31 | 1.03% |
| GRFSM 3 7/8 10/15/28 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
