台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元
11.58
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.51億 | 台幣 | 8.8000 | +0.01 | +0.11% | +1.29% | +6.05% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣761萬 | 美元 | 8.5200 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +4.81% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3,329萬 | 人民幣 | 8.8000 | +0.02 | +0.23% | +0.04% | +4.28% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 11.8400 | +0.01 | +0.08% | +2.16% | +7.58% | 看詳情 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +2.03% | +6.70% | 本頁基金 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣193萬 | 美元 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | +0.59% | +4.93% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,950萬 | 台幣 | 8.8000 | +0.01 | +0.11% | +1.29% | +6.05% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 11.2000 | +0.01 | +0.09% | +1.17% | +5.44% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣384萬 | 人民幣 | 8.8000 | +0.02 | +0.23% | +0.04% | +4.28% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.5500 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +4.82% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2000 | +0.01 | +0.09% | +1.17% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.56 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.52 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 11.54 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.52 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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