台新策略優選總回報非投資等級債券基金淨值

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣

11.7106

台幣

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4.63億	台幣	8.4489	+0.01	+0.11%	+1.90%	+2.48%	看詳情
後收月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣5,368萬	人民幣	8.5251	+0.00	+0.04%	+1.56%	+1.67%	看詳情
後收月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣671萬	美元	8.4994	+0.00	+0.01%	+5.15%	+5.15%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣626萬	美元	11.8168	+0.00	+0.01%	+6.75%	+6.75%	看詳情
累積型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣1.18億	台幣	11.7106	+0.01	+0.11%	+3.18%	+3.73%	本頁基金
月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,866萬	台幣	8.4487	+0.01	+0.11%	+1.90%	+2.48%	看詳情
月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣151萬	美元	8.5025	+0.00	+0.01%	+5.07%	+5.07%	看詳情
法人累積型)—新臺幣	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣4,415萬	台幣	12.0483	+0.01	+0.11%	+3.95%	+4.59%	看詳情
累積型)—美元	2020/10/23	無限制	不配息	台幣111萬	美元	11.7684	+0.00	+0.01%	+6.31%	+6.31%	看詳情
月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣399萬	人民幣	8.5295	+0.00	+0.04%	+1.61%	+1.73%	看詳情
累積型)—人民幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣162萬	人民幣	11.7986	+0.00	+0.04%	+2.69%	+2.78%	看詳情
所有級別累計				台幣14.22億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。