安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
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9.2546
人民幣
-0.10 (-1.05%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.26億 | 台幣 | 10.4895 | -0.11 | -1.05% | -1.78% | +4.06% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.4924 | -0.09 | -1.06% | -3.17% | -2.68% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,704萬 | 台幣 | 8.0014 | -0.08 | -1.05% | -2.28% | +3.61% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 7.2790 | -0.08 | -1.03% | -2.88% | +0.53% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 9.5427 | -0.10 | -1.03% | -2.43% | +1.07% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 7.2787 | -0.08 | -1.03% | -2.88% | +0.53% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,293萬 | 台幣 | 8.0014 | -0.08 | -1.05% | -2.28% | +3.61% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,189萬 | 台幣 | 6.6268 | -0.07 | -1.06% | -3.64% | -3.06% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 人民幣 | 6.7419 | -0.07 | -1.05% | -3.38% | -1.91% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 6.6286 | -0.07 | -1.06% | -3.61% | -3.17% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 人民幣 | 6.7445 | -0.07 | -1.05% | -3.48% | -1.87% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 9.2546 | -0.10 | -1.05% | -2.89% | -1.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣44.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.2546 | -0.0979 | -1.05% |
| 2025/04/08 | 9.3525 | -0.0764 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 9.4289 | -0.2661 | -2.74% |
| 2025/04/02 | 9.695 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 9.6938 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 9.6782 | -0.0186 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 9.6968 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 9.7022 | -0.0331 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 9.7353 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.7479 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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