安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
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9.5385
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.35億 | 台幣 | 10.5850 | +0.03 | +0.33% | +11.59% | +14.68% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.45億 | 台幣 | 8.7994 | +0.01 | +0.09% | +1.85% | +6.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.2787 | +0.03 | +0.33% | +11.59% | +14.62% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 9.7801 | +0.01 | +0.10% | +6.18% | +11.37% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣200萬 | 美元 | 7.6490 | +0.01 | +0.10% | +6.24% | +11.43% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 美元 | 7.6486 | +0.01 | +0.10% | +6.23% | +11.43% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,425萬 | 台幣 | 8.2787 | +0.03 | +0.33% | +11.59% | +14.62% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 7.0256 | +0.01 | +0.09% | +1.87% | +6.49% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.1545 | +0.01 | +0.11% | +2.92% | +7.94% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 7.0274 | +0.01 | +0.09% | +1.90% | +6.53% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 人民幣 | 7.1572 | +0.01 | +0.11% | +2.96% | +7.99% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 9.5385 | +0.01 | +0.11% | +2.94% | +7.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣37.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.5385 | +0.0106 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 9.5279 | +0.0212 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 9.5067 | -0.0238 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 9.5305 | -0.0229 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 9.5534 | -0.0108 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.5642 | -0.0230 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 9.5872 | -0.0290 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 9.6162 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 9.6186 | +0.0418 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 9.5768 | +0.0685 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 9.5083 | -0.0217 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 9.53 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 9.55 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 9.61 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/07 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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