安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
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7.1506
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.77億 | 台幣 | 11.4444 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.76億 | 台幣 | 9.5006 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.32億 | 台幣 | 8.3844 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0411 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,647萬 | 人民幣 | 7.2587 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0426 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣160萬 | 美元 | 8.0309 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0403 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣152萬 | 美元 | 8.0305 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0403 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9584 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,058萬 | 台幣 | 8.3844 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0411 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,408萬 | 台幣 | 7.1486 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0328 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,881萬 | 台幣 | 7.1506 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0328 | 本頁基金 | |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣343萬 | 人民幣 | 7.2560 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 0.0426 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 10.4362 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣56.89億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.6%，2024年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/06 | 0.0328 | 月配 | 台幣 |
| 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2025/10/07 | 0.0324 | 月配 | 台幣 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/02 | 0.0319 | 月配 | 台幣 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/08/04 | 0.0316 | 月配 | 台幣 |
| 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2025/07/02 | 0.0314 | 月配 | 台幣 |
| 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2025/06/03 | 0.0309 | 月配 | 台幣 |
| 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/05/05 | 0.0313 | 月配 | 台幣 |
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/04/02 | 0.032 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/25 | 2025/02/26 | 2025/03/04 | 0.0324 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/04 | 0.032 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/03 | 0.0318 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 0.0323 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 0.0324 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.0332 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 0.0329 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0326 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0325 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0324 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.0323 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/03 | 0.0331 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.0326 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0325 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
