13.11
台幣
+0.13 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.78億 | 台幣 | 13.1100 | +0.13 | +1.00% | -7.94% | -10.88% | 本頁基金 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 美元 | 13.2300 | +0.09 | +0.68% | +3.20% | -0.75% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.4800 | +0.08 | +0.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 台幣 | 9.5700 | +0.10 | +1.06% | -7.80% | -- | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.5800 | +0.08 | +0.76% | +5.69% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.11 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 12.98 | +0.1800 | +1.41% |
| 2025/07/08 | 12.8 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/07/07 | 12.63 | +0.2000 | +1.61% |
| 2025/07/04 | 12.43 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/07/03 | 12.31 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/07/02 | 12.4 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/01 | 12.34 | -0.3400 | -2.68% |
| 2025/06/30 | 12.68 | +0.3700 | +3.01% |
| 2025/06/27 | 12.31 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 12.23 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/06/25 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 12.28 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 12.3 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/18 | 12.28 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/17 | 12.3 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/06/16 | 12.2 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/06/13 | 12.07 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/06/12 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 12.22 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/10 | 12.26 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/06/09 | 12.16 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/06/06 | 12.26 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/06/05 | 12.39 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/04 | 12.44 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/06/03 | 12.52 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/06/02 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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