中國信託越南機會基金-台幣
13.43
台幣
+0.18 (1.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.43 | +0.1800 | +1.36% |
| 2024/11/19 | 13.25 | -0.2500 | -1.85% |
| 2024/11/18 | 13.5 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 13.48 | -0.2400 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 13.72 | -0.2400 | -1.72% |
| 2024/11/13 | 13.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 13.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 13.95 | +0.0800 | +0.58% |
| 2024/11/08 | 13.87 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/11/07 | 13.94 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 13.91 | +0.3000 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 13.61 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 13.64 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 13.7 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 13.77 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 13.83 | +0.1000 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 13.73 | +0.1100 | +0.81% |
| 2024/10/25 | 13.62 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 13.67 | -0.1000 | -0.73% |
| 2024/10/23 | 13.77 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/10/22 | 13.71 | -0.2000 | -1.44% |
| 2024/10/21 | 13.91 | -0.2700 | -1.90% |
| 2024/10/18 | 14.18 | -0.1000 | -0.70% |
| 2024/10/17 | 14.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 14.29 | -0.0900 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 14.38 | -0.1400 | -0.96% |
| 2024/10/14 | 14.52 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/10/11 | 14.6 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 14.53 | +0.0900 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 14.44 | +0.0200 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
