9.61
美元
+0.06 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.78億 | 台幣 | 12.2900 | +0.07 | +0.57% | -13.69% | -14.77% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 美元 | 12.0200 | +0.07 | +0.59% | -6.24% | -8.87% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 9.5100 | +0.06 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 台幣 | 8.9700 | +0.05 | +0.56% | -13.58% | -- | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 9.6100 | +0.06 | +0.63% | -4.00% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.61 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 9.55 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/05/19 | 9.44 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 9.51 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/05/15 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.6 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 9.51 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/05/12 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/08 | 9.38 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 9.27 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 9.25 | +0.1500 | +1.65% |
| 2025/04/29 | 9.1 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 9.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.11 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 9.12 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 9.06 | +0.1200 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 8.94 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/04/21 | 9.01 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/04/18 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 9.1 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 9.07 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 9.18 | -0.1200 | -1.29% |
| 2025/04/14 | 9.3 | +0.1800 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 9.12 | +0.4500 | +5.19% |
| 2025/04/10 | 8.67 | +0.5900 | +7.30% |
| 2025/04/09 | 8.08 | -0.4200 | -4.94% |
| 2025/04/08 | 8.5 | -1.6300 | -16.09% |
| 2025/04/02 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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