永豐永豐基金-TISA類型
111.57
台幣
+0.93 (0.84%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1998/04/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.7億 | 台幣 | 111.0600 | +0.92 | +0.84% | +12.71% | +72.48% | 看詳情 |
| R類型 | 1998/04/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,257萬 | 台幣 | 114.3100 | +0.95 | +0.84% | +12.75% | +73.64% | 看詳情 |
| TISA類型 | 1998/04/14 | - | 不配息 | 台幣126萬 | 台幣 | 111.5700 | +0.93 | +0.84% | +12.79% | -- | 本頁基金 |
| I類型 | 1998/04/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 111.0600 | +0.92 | +0.84% | +12.71% | +72.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 111.57 | +0.9300 | +0.84% |
| 2026/01/26 | 110.64 | +1.0100 | +0.92% |
| 2026/01/23 | 109.63 | +1.0000 | +0.92% |
| 2026/01/22 | 108.63 | +3.9900 | +3.81% |
| 2026/01/21 | 104.64 | -2.4000 | -2.24% |
| 2026/01/20 | 107.04 | +1.6200 | +1.54% |
| 2026/01/19 | 105.42 | +0.2100 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 105.21 | +0.5400 | +0.52% |
| 2026/01/15 | 104.67 | -0.1600 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 104.83 | +1.7000 | +1.65% |
| 2026/01/13 | 103.13 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 103.01 | +2.2800 | +2.26% |
| 2026/01/09 | 100.73 | +0.7600 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 99.97 | -0.0900 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 100.06 | -0.9900 | -0.98% |
| 2026/01/06 | 101.05 | +1.8600 | +1.88% |
| 2026/01/05 | 99.19 | +0.3200 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 98.87 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 98.92 | +0.8600 | +0.88% |
| 2025/12/30 | 98.06 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 97.83 | +0.5900 | +0.61% |
| 2025/12/26 | 97.24 | +0.7500 | +0.78% |
| 2025/12/24 | 96.49 | +1.6200 | +1.71% |
| 2025/12/23 | 94.87 | +0.5500 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 94.32 | +1.9400 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 92.38 | +2.1600 | +2.39% |
| 2025/12/18 | 90.22 | -0.4500 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 90.67 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 90.89 | -2.9000 | -3.09% |
| 2025/12/15 | 93.79 | -0.8500 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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