114.31
台幣
+0.95 (0.84%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣證券交易所發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1998/04/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.7億 | 台幣 | 111.0600 | +0.92 | +0.84% | +12.71% | +72.48% | 看詳情 |
| R類型 | 1998/04/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,257萬 | 台幣 | 114.3100 | +0.95 | +0.84% | +12.75% | +73.64% | 本頁基金 |
| TISA類型 | 1998/04/14 | - | 不配息 | 台幣126萬 | 台幣 | 111.5700 | +0.93 | +0.84% | +12.79% | -- | 看詳情 |
| I類型 | 1998/04/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 111.0600 | +0.92 | +0.84% | +12.71% | +72.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 114.31 | +0.9500 | +0.84% |
| 2026/01/26 | 113.36 | +1.0300 | +0.92% |
| 2026/01/23 | 112.33 | +1.0200 | +0.92% |
| 2026/01/22 | 111.31 | +4.1000 | +3.82% |
| 2026/01/21 | 107.21 | -2.4600 | -2.24% |
| 2026/01/20 | 109.67 | +1.6500 | +1.53% |
| 2026/01/19 | 108.02 | +0.2100 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 107.81 | +0.5600 | +0.52% |
| 2026/01/15 | 107.25 | -0.1700 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 107.42 | +1.7400 | +1.65% |
| 2026/01/13 | 105.68 | +0.1200 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 105.56 | +2.3300 | +2.26% |
| 2026/01/09 | 103.23 | +0.7800 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 102.45 | -0.0900 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 102.54 | -1.0200 | -0.98% |
| 2026/01/06 | 103.56 | +1.9100 | +1.88% |
| 2026/01/05 | 101.65 | +0.3300 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 101.32 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 101.38 | +0.8800 | +0.88% |
| 2025/12/30 | 100.5 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 100.26 | +0.6000 | +0.60% |
| 2025/12/26 | 99.66 | +0.7600 | +0.77% |
| 2025/12/24 | 98.9 | +1.6700 | +1.72% |
| 2025/12/23 | 97.23 | +0.5600 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 96.67 | +1.9800 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 94.69 | +2.2100 | +2.39% |
| 2025/12/18 | 92.48 | -0.4600 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 92.94 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 93.16 | -2.9700 | -3.09% |
| 2025/12/15 | 96.13 | -0.8900 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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