111.06
台幣
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最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣證券交易所發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.89% |
| 台灣 | 92.89% |
| 上櫃半導體業 | 21.08% |
| 上市其他電子業 | 14.78% |
| 上市半導體業 | 13.98% |
| 上市電子零組件業 | 13.70% |
| 上市電機機械 | 7.32% |
| 上櫃電子零組件業 | 6.46% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 5.45% |
| 上櫃通信網路業 | 4.24% |
| 上市塑膠工業 | 3.53% |
| 上市通信網路業 | 2.35% |
| 存款 | 3.88% |
| 活期存款 | 3.88% |
| 債券 | 1.91% |
| 附條件債券 | 1.91% |
| 公司債 | 1.91% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.74% |
| 貿聯-KY | 7.59% |
| 高力 | 6.51% |
| 群聯 | 6.15% |
| 亞翔 | 4.96% |
| 尖點 | 4.27% |
| 奇鋐 | 3.77% |
| 台燿 | 3.70% |
| 信驊 | 3.62% |
| 旺矽 | 3.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.74% |
| 貿聯-KY | 7.59% |
| 高力 | 6.51% |
| 群聯 | 6.15% |
| 亞翔 | 4.96% |
| 尖點 | 4.27% |
| 奇鋐 | 3.77% |
| 台燿 | 3.70% |
| 信驊 | 3.62% |
| 旺矽 | 3.37% |
| 台光電 | 3.28% |
| 京元電子 | 3.09% |
| 金居 | 3.03% |
| 南亞 | 3.00% |
| 川湖 | 2.81% |
| 健策 | 2.74% |
| 智邦 | 2.37% |
| 環宇-KY | 2.28% |
| 緯穎 | 2.24% |
| 台達電 | 2.16% |
| 新應材 | 1.97% |
| 南亞科 | 1.93% |
| 致茂 | 1.74% |
| 力旺 | 1.73% |
| 金像電 | 1.71% |
| 昇達科 | 1.69% |
| AES-KY | 1.66% |
| 聯亞 | 1.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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