台新台灣中小基金
96.72
台幣
-0.13 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新台灣中小基金 | 1998/02/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.63億 | 台幣 | 96.7200 | -0.13 | -0.13% | -11.50% | +10.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +17.38% | +6.04% | 4/22 | 82% |
| 3個月 | -14.66% | -21.56% | 16/22 | 27% |
| 6個月 | -7.45% | -25.41% | 5/22 | 77% |
| 1年 | +10.58% | -28.93% | 1/22 | 100% |
| 3年 | +50.30% | +35.82% | 7/22 | 68% |
| 5年 | +160.77% | +150.40% | 5/22 | 77% |
| 10年 | +294.13% | -- | 2/22 | 91% |
| 15年 | +501.87% | -- | 3/22 | 86% |
年度報酬率
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.50% | -23.64% | 5/22 | 77% |
| 2024年 | +47.47% | +1.89% | 1/22 | 100% |
| 2023年 | +47.81% | +72.61% | 13/22 | 41% |
| 2022年 | -35.16% | -15.71% | 18/22 | 18% |
| 2021年 | +61.41% | +62.79% | 4/22 | 82% |
| 2020年 | +15.50% | +32.45% | 16/22 | 27% |
| 2019年 | +39.48% | +45.82% | 4/22 | 82% |
| 2018年 | -22.19% | -- | 15/22 | 32% |
| 2017年 | +36.89% | -- | 5/22 | 77% |
| 2016年 | +9.66% | -- | 4/22 | 82% |
| 2015年 | +11.23% | -- | 2/22 | 91% |
| 2014年 | +13.43% | -- | 2/22 | 91% |
| 2013年 | +32.24% | -- | 5/22 | 77% |
| 2012年 | +14.05% | -- | 6/22 | 73% |
| 2011年 | -25.21% | -- | 9/22 | 59% |
| 2010年 | -5.39% | -- | 11/22 | 50% |
| 2009年 | +65.73% | -- | 11/22 | 50% |
| 2008年 | -49.60% | -- | 6/22 | 73% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-39.42%
(高點73.41 ➔ 低點44.47)
2022/03/23~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-28.44%
(高點34.30 ➔ 低點24.55)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.10%
(高點39.65 ➔ 低點28.51)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-32.13%
(高點16.59 ➔ 低點11.26)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.34%
(高點40.66 ➔ 低點26.29)
2018/06/04~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-31.57%
(高點15.63 ➔ 低點10.70)
2018/06/04~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.56%
(高點18.18 ➔ 低點16.26)
2010/12/22~2011/06/20
2010/12高點
2011/06低點
6個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.22%
(高點22.64 ➔ 低點10.59)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/06回原高點
67個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.45% | 16.27% |
| 3年 | 27.13% | 27.02% |
| 5年 | 26.44% | 28.75% |
| 10年 | 23.81% | -- |
| 15年 | 21.88% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
