安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元
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7.95
美元
-0.06 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 10.6400 | -0.09 | -0.84% | -8.98% | -4.06% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣840萬 | 美元 | 7.9500 | -0.06 | -0.75% | -1.05% | +2.70% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.5900 | -0.07 | -0.66% | -1.03% | +2.72% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.26億 | 台幣 | 8.7500 | -0.07 | -0.79% | -8.94% | -4.01% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣573萬 | 美元 | 7.9600 | -0.05 | -0.62% | -1.05% | +2.71% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 9.6100 | -0.08 | -0.83% | -3.13% | -1.44% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 7.8400 | -0.06 | -0.76% | -1.63% | +0.28% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,348萬 | 台幣 | 8.7500 | -0.07 | -0.79% | -8.94% | -4.01% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 7.8600 | -0.06 | -0.76% | -1.62% | +0.28% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 人民幣 | 10.5100 | -0.07 | -0.66% | -1.59% | +0.29% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,619萬 | 台幣 | 7.8800 | -0.06 | -0.76% | -3.06% | -1.47% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,266萬 | 台幣 | 7.8800 | -0.06 | -0.76% | -3.06% | -1.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.95 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 8.01 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 8 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/09 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 7.98 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 8.04 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 8.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 7.99 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 7.95 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/21 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.9 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 7.87 | -0.0900 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 7.96 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/04/08 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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