安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
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8.02
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +653.2萬 | 630/1051 | 40% | -3.3億 | 119/1051 | 89% | -3.2億 | 1019/1051 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.4億 | 307/1051 | 71% | -4.3億 | 303/1051 | 71% | -1.9億 | 846/1051 | 20% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.2億 | 397/1051 | 62% | -5.9億 | 422/1051 | 60% | -2.7億 | 824/1051 | 22% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.5億 | 474/1051 | 55% | -11.9億 | 463/1051 | 56% | -6.4億 | 816/1051 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4.8萬 | -95.6萬 | -90.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +204.8萬 | -295.6萬 | -90.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +704.8萬 | -895.6萬 | -190.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1004.8萬 | -1395.6萬 | -390.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
