安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
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10.81
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 10.6600 | +0.05 | +0.47% | -8.81% | -6.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣840萬 | 美元 | 8.1200 | +0.01 | +0.12% | +1.66% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | +2.24% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.26億 | 台幣 | 8.6600 | +0.04 | +0.46% | -9.31% | -7.50% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣573萬 | 美元 | 8.1300 | +0.02 | +0.25% | +1.66% | +3.10% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56億 | 台幣 | 9.8800 | +0.02 | +0.20% | -0.40% | -0.60% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 8.0100 | +0.02 | +0.25% | +0.90% | +0.87% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,348萬 | 台幣 | 8.6600 | +0.04 | +0.46% | -9.31% | -7.50% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 8.0200 | +0.01 | +0.12% | +0.78% | +0.75% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 人民幣 | 10.8100 | +0.02 | +0.19% | +1.22% | +1.12% | 本頁基金 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,619萬 | 台幣 | 8.0500 | +0.02 | +0.25% | -0.66% | -0.89% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/07/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,266萬 | 台幣 | 8.0400 | +0.01 | +0.12% | -0.78% | -1.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 10.76 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/30 | 10.65 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/12 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/04 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 10.55 | +0.0500 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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