安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
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台幣
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 39.16% |
| 買賣斷債券 | 39.16% |
| 金融債券次順位 | 33.93% |
| 無擔保公司債次順位 | 5.23% |
| 存款 | 5.75% |
| 活期存款 | 5.75% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NATMUT 9 3/8 08/15/39 | 6.72% |
| HBAN 5 5/8 PERP | 5.91% |
| AXP 3.55 PERP | 5.59% |
| ENBCN 5 3/4 07/15/2080 | 5.31% |
| T 4 3/4 PERP | 4.61% |
| USM 6 1/4 | 4.14% |
| SYF 5 5/8 PERP | 4.03% |
| DFS 6 1/8 PERP | 3.99% |
| MET 9 1/4 04/08/38 | 3.99% |
| SCHW 5 3/8 PERP | 3.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NATMUT 9 3/8 08/15/39 | 7.34% |
| HBAN 5 5/8 PERP | 6.49% |
| AXP 3.55 PERP | 6.14% |
| ENBCN 5 3/4 07/15/2080 | 5.82% |
| T 4 3/4 PERP | 5.02% |
| USM 6 1/4 | 4.56% |
| MET 9 1/4 04/08/38 | 4.40% |
| FHN 6 1/2 PERP | 4.39% |
| DFS 6 1/8 PERP | 4.34% |
| WFC 4 3/4 PERP | 4.31% |
| SYF 5 5/8 PERP | 4.25% |
| SCHW 5 3/8 PERP | 4.19% |
| ATH 6 3/8 PERP | 4.04% |
| C 11.887 | 4.02% |
| BAC 6.3 PERP | 3.78% |
| COF 4.8 PERP | 3.72% |
| AL 4 1/8 PERP | 3.20% |
| F 6 | 3.11% |
| APO 7 5/8 | 2.66% |
| SRE 5 3/4 | 2.00% |
| TFC 4 3/4 PERP | 1.87% |
| ENBCN 6 1/4 03/01/2078 | 1.85% |
| JPM 4.55 PERP | 1.83% |
| BAC 5 PERP | 1.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
