瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
12.7287
南非幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE ZAR 3M Eurodeposits
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.32億 | 南非幣 | 12.7287 | +0.02 | +0.13% | +6.87% | +7.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.7287 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 12.7127 | -0.0361 | -0.28% |
| 2025/07/08 | 12.7488 | -0.0451 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 12.7939 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 12.7845 | +0.0641 | +0.50% |
| 2025/07/03 | 12.7204 | -0.0543 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 12.7747 | -0.0230 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 12.7977 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 12.7995 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 12.7953 | +0.0289 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 12.7664 | +0.0203 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 12.7461 | +0.0734 | +0.58% |
| 2025/06/23 | 12.6727 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/06/20 | 12.6841 | -0.0166 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 12.7007 | +0.0432 | +0.34% |
| 2025/06/18 | 12.6575 | -0.0725 | -0.57% |
| 2025/06/17 | 12.73 | +0.0376 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 12.6924 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/06/12 | 12.683 | +0.0515 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 12.6315 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 12.6307 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 12.6246 | -0.0182 | -0.14% |
| 2025/06/06 | 12.6428 | -0.0313 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 12.6741 | +0.0527 | +0.42% |
| 2025/06/04 | 12.6214 | +0.0321 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 12.5893 | +0.0261 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 12.5632 | -0.0271 | -0.22% |
| 2025/05/29 | 12.5903 | +0.0607 | +0.48% |
| 2025/05/28 | 12.5296 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/05/27 | 12.5086 | +0.0824 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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