瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
12.5221
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE ZAR 3M Eurodeposits
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.32億 | 南非幣 | 12.5221 | +0.02 | +0.20% | +5.14% | +8.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.5221 | +0.0247 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 12.4974 | +0.0407 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 12.4567 | -0.0249 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 12.4816 | +0.0316 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 12.45 | -0.0311 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 12.4811 | -0.0283 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 12.5094 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 12.4894 | -0.0856 | -0.68% |
| 2025/05/09 | 12.575 | +0.0507 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 12.5243 | +0.0274 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 12.4969 | -0.0128 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 12.5097 | -0.1103 | -0.87% |
| 2025/05/02 | 12.62 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/30 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 12.6 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 12.5 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 12.54 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 12.5 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 12.41 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 12.46 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 12.39 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 12.43 | +0.2600 | +2.14% |
| 2025/04/14 | 12.17 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/04/11 | 12.29 | -0.3000 | -2.38% |
| 2025/04/10 | 12.59 | +0.2500 | +2.03% |
| 2025/04/09 | 12.34 | -0.2500 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 12.6 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 12.64 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/01 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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