聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)
11.57
美元
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣77.08億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.38% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +4.06% | 本頁基金 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +4.06% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣25.61億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.38% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.39億 | 台幣 | 11.5500 | +0.05 | +0.43% | -1.87% | +5.00% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 人民幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -3.27% | +1.77% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | -2.70% | +4.44% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,522萬 | 美元 | 17.2300 | +0.07 | +0.41% | -2.27% | +4.93% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | -2.20% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 11.53 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 11.62 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 11.74 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 11.78 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/25 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.87 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.76 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/03/18 | 11.66 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/17 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 11.7 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 11.55 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 11.62 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 11.66 | -0.1800 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 11.82 | -0.1700 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 11.99 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.96 | -0.2500 | -2.05% |
| 2025/02/26 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 12.16 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 12.18 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/21 | 12.22 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/02/20 | 12.35 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
