聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元)
18.66
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.04億 | 台幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | +0.38% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | +5.01% | +7.57% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | +5.01% | +7.57% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | +0.38% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 11.6800 | +0.01 | +0.09% | -0.76% | +1.04% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 人民幣 | 11.7400 | -0.01 | -0.09% | +3.60% | +4.70% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,475萬 | 美元 | 14.9700 | -0.01 | -0.07% | +5.41% | +7.97% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,445萬 | 美元 | 18.6600 | -0.01 | -0.05% | +5.84% | +8.43% | 本頁基金 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 9.7300 | +0.00 | +0.00% | -1.19% | +0.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣217億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.21% | +5.01% | 48/125 | 62% |
| 3個月 | +12.14% | +16.86% | 18/125 | 86% |
| 6個月 | +6.63% | +9.38% | 19/125 | 85% |
| 1年 | +8.43% | +12.12% | 19/125 | 85% |
| 3年 | +38.74% | +54.84% | 15/125 | 88% |
| 5年 | -- | +69.96% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.84% | +8.19% | 20/125 | 84% |
| 2024年 | +12.80% | +20.20% | 46/125 | 63% |
| 2023年 | +17.34% | +22.70% | 14/125 | 89% |
| 2022年 | -20.57% | -25.84% | 76/125 | 39% |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.05%
(高點15.57 ➔ 低點12.76)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.87 ➔ 低點29.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.73 ➔ 低點21.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.94 ➔ 低點20.00)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.28% | 11.88% |
| 3年 | 10.27% | 16.51% |
| 5年 | -- | 16.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
