聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)
8.04
台幣
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣77.08億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.26% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +3.89% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +3.89% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣25.61億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.25% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.39億 | 台幣 | 11.5500 | +0.05 | +0.43% | -1.87% | +4.90% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 人民幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -3.27% | +1.60% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | -2.70% | +4.29% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,522萬 | 美元 | 17.2300 | +0.07 | +0.41% | -2.27% | +4.81% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | -2.20% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.04 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 8.04 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 8.15 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.21 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.13 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 8.06 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/03/17 | 8.12 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 8.08 | +0.1000 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 7.98 | -0.0800 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 8.06 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 8.02 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.05 | -0.1200 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 8.17 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 8.15 | -0.1200 | -1.45% |
| 2025/03/05 | 8.27 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 8.23 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.25 | -0.1500 | -1.79% |
| 2025/02/26 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.37 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 8.4 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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