聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
10.03
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.77億 | 台幣 | 8.4400 | +0.01 | +0.12% | +13.86% | +17.78% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 美元 | 12.3400 | +0.00 | +0.00% | +12.27% | +17.97% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.08億 | 美元 | 12.3400 | +0.00 | +0.00% | +12.27% | +17.97% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 台幣 | 8.4400 | +0.01 | +0.12% | +13.86% | +17.78% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 人民幣 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +9.71% | +14.84% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 11.7800 | +0.01 | +0.08% | +14.48% | +18.51% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,955萬 | 美元 | 14.6800 | +0.00 | +0.00% | +12.68% | +18.36% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,845萬 | 美元 | 17.6800 | +0.00 | +0.00% | +13.12% | +18.82% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.0300 | +0.01 | +0.10% | +14.21% | +18.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 9.96 | -0.1400 | -1.39% |
| 2024/11/14 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.11 | +0.1000 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 10.01 | +0.1400 | +1.42% |
| 2024/11/05 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.79 | -0.1400 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 9.93 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.89 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.98 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2024/10/07 | 9.83 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/04 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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