聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
9.71
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣77.08億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.26% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +3.89% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +3.89% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣25.61億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.25% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.39億 | 台幣 | 11.5500 | +0.05 | +0.43% | -1.87% | +4.90% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 人民幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -3.27% | +1.60% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | -2.70% | +4.29% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,522萬 | 美元 | 17.2300 | +0.07 | +0.41% | -2.27% | +4.81% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | -2.20% | +4.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.68 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 9.78 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.82 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 9.88 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 9.79 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 9.71 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 9.73 | +0.1200 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 9.61 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 9.69 | -0.1400 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 9.82 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/03/05 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.93 | -0.1500 | -1.49% |
| 2025/02/26 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 10.09 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/02/20 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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