聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣)
11.55
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣77.08億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.26% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +3.89% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 11.5700 | +0.04 | +0.35% | -3.08% | +3.89% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣25.61億 | 台幣 | 8.0400 | +0.04 | +0.50% | -2.46% | +4.25% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.39億 | 台幣 | 11.5500 | +0.05 | +0.43% | -1.87% | +4.90% | 本頁基金 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 人民幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -3.27% | +1.60% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 美元 | 14.0000 | +0.05 | +0.36% | -2.70% | +4.29% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,522萬 | 美元 | 17.2300 | +0.07 | +0.41% | -2.27% | +4.81% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.7100 | +0.04 | +0.41% | -2.20% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 11.49 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 11.61 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 11.65 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.72 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.62 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 11.52 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/03/17 | 11.6 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 11.55 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 11.4 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/03/12 | 11.52 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 11.46 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 11.5 | -0.1700 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 11.65 | -0.1600 | -1.35% |
| 2025/03/05 | 11.81 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 11.75 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 11.78 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.88 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 11.94 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/02/20 | 12.06 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/19 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.09 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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