台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
8.3063
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.71% |
| 買賣斷債券 | 89.71% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 47.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.44% |
| 金融債券主順位 | 14.13% |
| 金融債券次順位 | 3.15% |
| 存款 | 9.01% |
| 活期存款 | 9.01% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.59% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 2.55% |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 2.07% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 2.02% |
| CPDEV 7.15 03/21/28 | 2.02% |
| AXNTLC 7 3/8 02/16/27 | 2.01% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 1.94% |
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 1.86% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.72% |
| BKMBOM 4 3/4 03/17/26 | 1.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 2.63% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.56% |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 2.04% |
| AXNTLC 7 3/8 02/16/27 | 2.00% |
| CPDEV 7.15 03/21/28 | 2.00% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 1.98% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 1.91% |
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 1.82% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.70% |
| BKMBOM 4 3/4 03/17/26 | 1.64% |
| KLAB 4 7/8 09/19/27 | 1.63% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 1.63% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 1.62% |
| MPEL 5 5/8 07/17/27 | 1.61% |
| YPFDAR 6.95 07/21/27 | 1.47% |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 1.37% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 1.36% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.36% |
| OTELOM 6 5/8 04/24/28 | 1.36% |
| PAMPAR 7.95 09/10/31 | 1.34% |
| ENGPRO 8 1/2 02/04/27 | 1.34% |
| MSSIN 5 5/8 07/11/29 | 1.33% |
| SILAMX 6 11/25/29 | 1.33% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 1.33% |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 1.33% |
| EREGLT 8 3/8 07/23/29 | 1.33% |
| MTCTB 6 7/8 09/30/28 | 1.33% |
| NAVOIM 6.7 10/17/28 | 1.33% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 1.33% |
| BBVASM 5 1/4 09/10/29 | 1.32% |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.32% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 1.32% |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 1.31% |
| CIKLIS 4.95 09/14/26 | 1.31% |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 | 1.31% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.31% |
| PGSUST 8 09/11/31 | 1.31% |
| LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.30% |
| KUOBMM 5 3/4 07/07/27 | 1.30% |
| GMRLIN 4 3/4 02/02/26 | 1.30% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 1.30% |
| ACCESS 6 1/8 09/21/26 | 1.30% |
| FORTEB 7 3/4 02/04/30 | 1.30% |
| YPFLUZ 7 7/8 10/16/32 | 1.29% |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 1.29% |
| BBNIIJ 3 3/4 03/30/26 | 1.29% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.28% |
| CHJMAO 3.2 04/09/26 | 1.28% |
| UZAMTS 4.85 05/04/26 | 1.28% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.27% |
| AEROMX 8 1/4 11/15/29 | 1.27% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 1.27% |
| JSWINI 4.95 01/21/29 | 1.27% |
| IHSHLD 6 1/4 11/29/28 | 1.27% |
| ZOREN 11 04/23/30 | 1.27% |
| ENOIGA 5 3/8 03/30/28 | 1.26% |
| VLLPM 7 1/4 07/20/27 | 1.25% |
| BRASKM 4 1/2 01/10/28 | 1.23% |
| UPLLIN 4 1/2 03/08/28 | 1.23% |
| PRXNA 3.68 01/21/30 | 1.22% |
| VEONHD 3 3/8 11/25/27 | 1.20% |
| AICNRA 7 1/2 12/15/28 | 1.17% |
| MOVIBZ 7.85 04/11/29 | 1.17% |
| TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 1.15% |
| AES 4 3/8 05/31/30 | 1.12% |
| HNTOIL 6 3/8 06/01/28 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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