台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
11.0163
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 8.3528 | -0.00 | -0.05% | +1.14% | +4.81% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1888 | -0.01 | -0.07% | -3.33% | -0.69% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,081萬 | 台幣 | 7.6646 | -0.01 | -0.07% | -3.89% | -1.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 人民幣 | 8.3063 | -0.01 | -0.13% | -0.25% | +2.77% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.0984 | -0.00 | -0.04% | +1.73% | +5.30% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣98.94萬 | 美元 | 8.3636 | -0.00 | -0.05% | +1.15% | +4.82% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,248萬 | 台幣 | 7.6654 | -0.01 | -0.07% | -3.88% | -1.24% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 11.0163 | -0.01 | -0.13% | +0.33% | +3.34% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 人民幣 | 8.2951 | -0.01 | -0.13% | -0.27% | +2.63% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0984 | -0.00 | -0.04% | +1.73% | +5.30% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1888 | -0.01 | -0.07% | -3.33% | -0.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0163 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 11.0311 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 11.0255 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 11.0267 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 11.0155 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 11.0177 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 11.0004 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 10.9919 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 10.9888 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 10.9872 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 10.969 | +0.0265 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 10.9425 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.86 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 10.79 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 10.83 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 10.79 | -0.1300 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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