台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
11.1031
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 8.4083 | +0.00 | +0.06% | +1.81% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1965 | +0.01 | +0.14% | -3.26% | -1.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,081萬 | 台幣 | 7.6287 | +0.01 | +0.14% | -4.34% | -2.72% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 人民幣 | 8.3278 | +0.00 | +0.03% | +0.01% | +2.12% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.2314 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +5.56% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣98.94萬 | 美元 | 8.4191 | +0.00 | +0.06% | +1.82% | +4.45% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,248萬 | 台幣 | 7.6295 | +0.01 | +0.14% | -4.33% | -2.71% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 11.1031 | +0.00 | +0.03% | +1.12% | +3.28% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.00 | +0.03% | +0.03% | +2.14% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2314 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +5.56% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1965 | +0.01 | +0.14% | -3.26% | -1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1031 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 11.1002 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 11.0957 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 11.0986 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 11.0951 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 11.0941 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 11.0851 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 11.0888 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 11.0929 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 11.0986 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 11.082 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 11.0814 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 11.0667 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/06/23 | 11.0534 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 11.0551 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 11.0584 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 11.0678 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 11.0617 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 11.0443 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 11.0517 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 11.0496 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 11.0704 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 11.0508 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.0393 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 11.0343 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/06/05 | 11.0208 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 11.0156 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 11.0217 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 11.033 | +0.0232 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 11.0098 | +0.0067 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
