台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
10.9159
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 美元 | 8.4726 | -0.01 | -0.06% | +4.67% | +6.75% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.5128 | +0.00 | +0.01% | +6.21% | +6.76% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,903萬 | 台幣 | 8.1704 | +0.00 | +0.01% | +5.01% | +5.59% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣988萬 | 人民幣 | 8.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.98% | +5.77% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +5.80% | +7.95% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 8.4807 | -0.01 | -0.06% | +4.77% | +6.85% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,594萬 | 台幣 | 8.1712 | +0.00 | +0.01% | +5.02% | +5.59% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 人民幣 | 10.9159 | -0.00 | -0.03% | +5.19% | +6.89% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣311萬 | 人民幣 | 8.5003 | -0.00 | -0.03% | +4.03% | +5.71% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8971 | -0.01 | -0.07% | +5.80% | +7.95% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5128 | +0.00 | +0.01% | +6.21% | +6.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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