台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
10.7929
人民幣
-0.12 (-1.13%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣515萬 | 美元 | 8.1722 | -0.04 | -0.54% | -2.12% | +1.94% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.3893 | -0.06 | -0.56% | -1.43% | +1.82% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,332萬 | 台幣 | 7.9007 | -0.04 | -0.56% | -2.00% | +1.29% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣868萬 | 人民幣 | 8.2296 | -0.09 | -1.13% | -2.24% | +1.00% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 10.7412 | -0.06 | -0.54% | -1.55% | +2.42% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 8.1811 | -0.04 | -0.54% | -2.13% | +1.94% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,408萬 | 台幣 | 7.9015 | -0.04 | -0.56% | -1.99% | +1.30% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 人民幣 | 10.7929 | -0.12 | -1.13% | -1.70% | +1.64% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 人民幣 | 8.2200 | -0.09 | -1.13% | -2.24% | +1.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7412 | -0.06 | -0.54% | -1.55% | +2.42% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3893 | -0.06 | -0.56% | -1.43% | +1.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7929 | -0.1234 | -1.13% |
| 2025/04/08 | 10.9163 | +0.0923 | +0.85% |
| 2025/04/07 | 10.824 | -0.2574 | -2.32% |
| 2025/04/02 | 11.0814 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 11.0695 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 11.0576 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 11.0692 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 11.0665 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 11.0804 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 11.0724 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/14 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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