台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
10.92
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 美元 | 8.4700 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0464 | 看詳情 | |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,903萬 | 台幣 | 8.1700 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0446 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣988萬 | 人民幣 | 8.5100 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0463 | 看詳情 | |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 10.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 8.4800 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0465 | 看詳情 | |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,594萬 | 台幣 | 8.1700 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0446 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 人民幣 | 10.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣311萬 | 人民幣 | 8.5000 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0463 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.45億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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