台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
11.0163
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 8.3528 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0448 | 看詳情 | |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1888 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,081萬 | 台幣 | 7.6646 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0429 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 人民幣 | 8.3063 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.045 | 看詳情 | |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.0984 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣98.94萬 | 美元 | 8.3636 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0449 | 看詳情 | |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,248萬 | 台幣 | 7.6654 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0429 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 11.0163 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 人民幣 | 8.2951 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0449 | 看詳情 | |
| 法人累積型)–美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0984 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1888 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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