台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣
7.6295
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.96% |
| 買賣斷債券 | 90.96% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 40.04% |
| 無擔保公司債主順位 | 25.36% |
| 金融債券主順位 | 18.39% |
| 金融債券次順位 | 3.73% |
| 政府公債 | 3.44% |
| 存款 | 8.16% |
| 活期存款 | 8.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 3.12% |
| SOAF 5.65 09/27/47 | 2.64% |
| BCAPS 3.9 04/27/31 | 2.55% |
| CPDEV 7.15 03/21/28 | 2.40% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 2.33% |
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 2.16% |
| MPEL 5 5/8 07/17/27 | 1.95% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 1.95% |
| KLAB 4 7/8 09/19/27 | 1.95% |
| BKMBOM 4 3/4 03/17/26 | 1.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.98% |
| SOAF 5.65 09/27/47 | 2.40% |
| CPDEV 7.15 03/21/28 | 2.30% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 2.23% |
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 2.07% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 1.87% |
| KLAB 4 7/8 09/19/27 | 1.87% |
| BKMBOM 4 3/4 03/17/26 | 1.87% |
| MPEL 5 5/8 07/17/27 | 1.86% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.58% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 1.58% |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 | 1.56% |
| EREGLT 8 3/8 07/23/29 | 1.56% |
| SILAMX 6 11/25/29 | 1.55% |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 1.55% |
| NAVOIM 6.7 10/17/28 | 1.55% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 1.54% |
| BBVASM 5 1/4 09/10/29 | 1.54% |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 1.54% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 1.54% |
| PGSUST 8 09/11/31 | 1.54% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 1.53% |
| FORTEB 7 3/4 02/04/30 | 1.53% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 1.53% |
| AXNTLC 7 1/4 07/11/30 | 1.53% |
| MSSIN 5 5/8 07/11/29 | 1.52% |
| PAMPAR 7.95 09/10/31 | 1.52% |
| MTCTB 6 7/8 09/30/28 | 1.51% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 1.51% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 1.50% |
| IHSHLD 6 1/4 11/29/28 | 1.50% |
| SASOL 6 1/2 09/27/28 | 1.49% |
| AEROMX 8 1/4 11/15/29 | 1.49% |
| GMRLIN 4 3/4 02/02/26 | 1.49% |
| TCELLT 5.8 04/11/28 | 1.49% |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 1.49% |
| ACCESS 6 1/8 09/21/26 | 1.49% |
| CHJMAO 3.2 04/09/26 | 1.48% |
| BBNIIJ 3 3/4 03/30/26 | 1.48% |
| UZAMTS 4.85 05/04/26 | 1.48% |
| ENOIGA 5 3/8 03/30/28 | 1.47% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.47% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 1.47% |
| UPLLIN 4 1/2 03/08/28 | 1.45% |
| MOVIBZ 7.85 04/11/29 | 1.44% |
| YPFLUZ 7 7/8 10/16/32 | 1.44% |
| PRXNA 3.68 01/21/30 | 1.43% |
| AVALCB 4 3/8 02/04/30 | 1.41% |
| VEONHD 3 3/8 11/25/27 | 1.40% |
| SGLSJ 4 1/2 11/16/29 | 1.39% |
| TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 1.37% |
| AES 4 3/8 05/31/30 | 1.33% |
| SASOL 5 1/2 03/18/31 | 1.31% |
| VLLPM 7 1/4 07/20/27 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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