台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣
7.6295
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 8.4083 | +0.00 | +0.06% | +1.81% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.1965 | +0.01 | +0.14% | -3.26% | -1.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,081萬 | 台幣 | 7.6287 | +0.01 | +0.14% | -4.34% | -2.72% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 人民幣 | 8.3278 | +0.00 | +0.03% | +0.01% | +2.12% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.2314 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +5.56% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣98.94萬 | 美元 | 8.4191 | +0.00 | +0.06% | +1.82% | +4.45% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,248萬 | 台幣 | 7.6295 | +0.01 | +0.14% | -4.33% | -2.71% | 本頁基金 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 11.1031 | +0.00 | +0.03% | +1.12% | +3.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.00 | +0.03% | +0.03% | +2.14% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2314 | +0.01 | +0.06% | +2.95% | +5.56% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1965 | +0.01 | +0.14% | -3.26% | -1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6295 | +0.0109 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 7.6186 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 7.6102 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 7.6121 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 7.6099 | +0.0125 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 7.5974 | -0.0118 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 7.6092 | -0.0141 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 7.6233 | -0.0483 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 7.6716 | +0.0708 | +0.93% |
| 2025/06/27 | 7.6008 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 7.594 | -0.0153 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 7.6093 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 7.6157 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/06/23 | 7.6186 | +0.0187 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 7.5999 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/06/19 | 7.6069 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 7.6016 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 7.5985 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 7.5909 | -0.0569 | -0.74% |
| 2025/06/13 | 7.6478 | -0.0072 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 7.655 | -0.0269 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 7.6819 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 7.6777 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 7.6723 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 7.664 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 7.6611 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 7.6632 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 7.6616 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 7.6574 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 7.6488 | +0.0096 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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