合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
8.478
南非幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 11.2149 | +0.01 | +0.07% | +1.40% | +6.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 11.2913 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +4.56% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,104萬 | 台幣 | 12.2580 | +0.01 | +0.08% | +0.81% | +7.16% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,980萬 | 南非幣 | 14.0346 | +0.01 | +0.08% | +2.89% | +10.52% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 8.7664 | +0.01 | +0.07% | -3.67% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 澳幣 | 10.6242 | -0.00 | -0.04% | +0.23% | +4.66% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 人民幣 | 8.3532 | +0.00 | +0.05% | -4.64% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,528萬 | 台幣 | 9.3717 | +0.01 | +0.09% | -4.37% | +1.28% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣537萬 | 南非幣 | 8.4780 | +0.01 | +0.07% | -6.94% | -0.34% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.27萬 | 澳幣 | 8.8412 | -0.00 | -0.03% | -3.59% | +1.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.69% | -2.02% | 3/108 | 97% |
| 3個月 | -7.24% | -1.01% | 95/108 | 12% |
| 6個月 | -5.80% | -2.08% | 96/108 | 11% |
| 1年 | -0.34% | +3.19% | 94/108 | 13% |
| 3年 | +12.41% | +8.16% | 21/108 | 81% |
| 5年 | +26.39% | +11.81% | 3/108 | 97% |
| 10年 | -- | +30.09% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.94% | -0.65% | 95/108 | 12% |
| 2024年 | +9.38% | +3.56% | 14/108 | 87% |
| 2023年 | +9.12% | +8.36% | 16/108 | 85% |
| 2022年 | -4.12% | -12.59% | 4/108 | 96% |
| 2021年 | +3.41% | -0.59% | 2/108 | 98% |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.43%
(高點7.55 ➔ 低點7.29)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2022/12回原高點
1個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.09% | 4.09% |
| 3年 | 6.27% | 7.53% |
| 5年 | 5.80% | 7.34% |
| 10年 | -- | 7.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
