合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
8.478
南非幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 11.2149 | +0.01 | +0.07% | +1.40% | +6.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 11.2913 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +4.56% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,104萬 | 台幣 | 12.2580 | +0.01 | +0.08% | +0.81% | +7.16% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,980萬 | 南非幣 | 14.0346 | +0.01 | +0.08% | +2.89% | +10.52% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 8.7664 | +0.01 | +0.07% | -3.67% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 澳幣 | 10.6242 | -0.00 | -0.04% | +0.23% | +4.66% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 人民幣 | 8.3532 | +0.00 | +0.05% | -4.64% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,528萬 | 台幣 | 9.3717 | +0.01 | +0.09% | -4.37% | +1.28% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣537萬 | 南非幣 | 8.4780 | +0.01 | +0.07% | -6.94% | -0.34% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.27萬 | 澳幣 | 8.8412 | -0.00 | -0.03% | -3.59% | +1.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.478 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 8.4717 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 8.4672 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 8.4707 | +0.0089 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 8.4618 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 8.4614 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 8.461 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/02 | 8.4613 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 8.4547 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.43 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.41 | -0.8700 | -9.37% |
| 2025/03/06 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
