合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)
9.0492
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 10.9946 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,405萬 | 人民幣 | 11.1098 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.9752 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,072萬 | 南非幣 | 13.5706 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0503 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.4533 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 澳幣 | 10.5030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣472萬 | 人民幣 | 8.7457 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.5257 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,465萬 | 台幣 | 9.6619 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.4708 | 看詳情 | |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 9.0492 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.8872 | 本頁基金 | |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28萬 | 澳幣 | 9.0967 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.3612 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為9.5%，2023年共配息1次，累積配息率為9.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 9.5% | ||||
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.8872 | 配息 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 9.5% | ||||
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.8918 | 配息 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
