合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
10.9942
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 10.9942 | +0.01 | +0.05% | +5.75% | +7.78% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,405萬 | 人民幣 | 11.1073 | +0.01 | +0.07% | +3.02% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.9475 | -0.04 | -0.29% | +11.74% | +10.55% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,072萬 | 南非幣 | 13.5690 | +0.01 | +0.07% | +9.20% | +11.54% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0500 | +0.00 | +0.05% | +6.01% | +8.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 澳幣 | 10.5043 | +0.00 | +0.01% | +4.84% | +6.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣472萬 | 人民幣 | 8.7437 | +0.00 | +0.05% | +2.76% | +7.12% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,465萬 | 台幣 | 9.6396 | -0.03 | -0.29% | +11.52% | +10.33% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 9.0484 | +0.01 | +0.08% | +8.64% | +11.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28萬 | 澳幣 | 9.0974 | +0.00 | +0.01% | +5.98% | +7.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.31% | -1.32% | 13/108 | 88% |
| 3個月 | +1.33% | +0.04% | 20/108 | 81% |
| 6個月 | +3.72% | +3.91% | 48/108 | 56% |
| 1年 | +7.78% | +9.82% | 77/108 | 29% |
| 3年 | +0.06% | -0.45% | 27/108 | 75% |
| 5年 | -- | +6.95% | -- | -- |
| 10年 | -- | +35.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.75% | +4.94% | 68/108 | 37% |
| 2023年 | +5.14% | +8.36% | 66/108 | 39% |
| 2022年 | -9.14% | -12.59% | 13/108 | 88% |
| 2021年 | -3.16% | -0.59% | 43/108 | 60% |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.40%
(高點10.17 ➔ 低點9.52)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.42% | 5.00% |
| 3年 | 4.12% | 8.68% |
| 5年 | -- | 10.12% |
| 10年 | -- | 8.06% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
