合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
11.0002
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 11.0002 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,405萬 | 人民幣 | 11.1156 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 12.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,072萬 | 南非幣 | 13.5794 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0549 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.4533 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 澳幣 | 10.5066 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣472萬 | 人民幣 | 8.7502 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.5257 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,465萬 | 台幣 | 9.6820 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.4708 | 看詳情 | |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 9.0549 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.8872 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28萬 | 澳幣 | 9.1002 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 0.3612 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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