合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
11.6503
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣838萬 | 美元 | 11.6503 | +0.00 | +0.03% | +0.27% | +4.92% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 人民幣 | 11.4374 | -0.00 | -0.02% | +0.09% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,203萬 | 台幣 | 11.5944 | +0.00 | +0.00% | +0.14% | -4.72% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 14.7854 | -0.01 | -0.06% | +0.09% | +7.31% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.0999 | +0.00 | +0.03% | +0.27% | +4.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 澳幣 | 10.8357 | -0.02 | -0.14% | -0.34% | +1.96% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 8.4627 | -0.00 | -0.02% | +0.09% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,268萬 | 台幣 | 8.8645 | +0.00 | +0.00% | +0.14% | -4.86% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣289萬 | 南非幣 | 9.0280 | -0.01 | -0.12% | -0.19% | +8.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.34萬 | 澳幣 | 9.0058 | -0.01 | -0.13% | -0.29% | +1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.6503 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 11.647 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11.6451 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 11.6432 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 11.6415 | +0.0039 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 11.6376 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 11.6356 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11.6344 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.6326 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 11.6332 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 11.6284 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 11.6281 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 11.627 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 11.625 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 11.6253 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 11.6215 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 11.6192 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.6185 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.6162 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 11.6064 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 11.6098 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11.6081 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11.6065 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.6045 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 11.6035 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 11.6022 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 11.6021 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 11.6003 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 11.5971 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11.5946 | +0.0026 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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