合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)
11.3834
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 11.3834 | +0.00 | +0.03% | +2.92% | +6.29% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 人民幣 | 11.3620 | -0.00 | 0.00% | +1.99% | +3.76% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,425萬 | 台幣 | 11.3086 | +0.02 | +0.15% | -7.00% | -3.26% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,009萬 | 南非幣 | 14.3078 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +8.97% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.8942 | +0.00 | +0.03% | +2.88% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.6823 | -0.01 | -0.09% | +0.78% | +3.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 8.4042 | +0.00 | +0.00% | +1.85% | +3.38% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,336萬 | 台幣 | 8.6449 | +0.01 | +0.15% | -7.13% | -3.59% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣494萬 | 南非幣 | 8.6637 | -0.00 | -0.01% | +5.08% | +9.41% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22萬 | 澳幣 | 8.8726 | -0.01 | -0.08% | +0.79% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3834 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 11.38 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 11.3752 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.3751 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 11.3752 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 11.3711 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 11.3727 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 11.3654 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 11.3626 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11.3588 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 11.3568 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 11.3516 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 11.3449 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 11.3393 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 11.337 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 11.3375 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 11.3324 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 11.3339 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 11.3371 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 11.3314 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 11.3307 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 11.3294 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 11.3276 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 11.3256 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 11.32 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 11.319 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 11.3174 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 11.3086 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 11.3085 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 11.307 | +0.0059 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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