復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
9.55
美元
-0.05 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.56 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.52 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 9.48 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/21 | 9.4 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 9.41 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.38 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 9.3 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.37 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/08 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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