復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
9.46
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.45 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.42 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.48 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/11/08 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 9.51 | +0.0900 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 9.42 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 9.49 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.53 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 9.57 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 9.64 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/07 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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