復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
9.64
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.67 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/02/27 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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