復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
9.87
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 9.78 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/12 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/11 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.66 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 9.68 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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