復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
9.87
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (Bloomberg EM Asia USD 3-10 Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.26% |
| 買賣斷債券 | 97.26% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.46% |
| 政府公債 | 25.88% |
| 金融債券主順位 | 13.80% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.06% |
| 金融債券次順位 | 1.44% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 1.20% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.42% |
| 存款 | 1.77% |
| 活期存款 | 1.77% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 1.26% |
| CHINA 3 1/2 10/19/28 | 1.18% |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 1.06% |
| CHINA 1.2 10/21/30 | 1.03% |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30 | 0.97% |
| PHILIP 7 3/4 01/14/31 | 0.93% |
| EXIMBK 5 1/2 01/18/33 | 0.82% |
| BOCAVI 5 3/4 11/09/28 | 0.82% |
| INDOIS 4.4 03/01/28 | 0.81% |
| PHILIP 5 07/17/33 | 0.81% |
| SINOPE 4 1/4 09/12/28 | 0.81% |
| IDASAL 5.45 05/15/30 | 0.81% |
| CMHI 5 08/06/28 | 0.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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