復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
9.29
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (Bloomberg EM Asia USD 3-10 Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.29 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 9.26 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/07/03 | 9.15 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/07/02 | 9.22 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/07/01 | 9.28 | -0.2300 | -2.42% |
| 2025/06/30 | 9.51 | +0.2400 | +2.59% |
| 2025/06/27 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 9.27 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/06/25 | 9.33 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 9.36 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/06/23 | 9.4 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/06/20 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.32 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 9.29 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/06/13 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 9.36 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/06/11 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 9.4 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 9.4 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
