復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
10.35
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (Bloomberg EM Asia USD 3-10 Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.27 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.24 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/07 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/04 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/02/27 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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