新光新興富域國家債券基金(A累)美元
8.6898
美元
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 美元 | 8.6898 | +0.02 | +0.29% | -0.69% | +3.04% | 本頁基金 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 9.3632 | +0.04 | +0.47% | -1.75% | +2.73% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣130萬 | 美元 | 6.5439 | +0.02 | +0.29% | -1.57% | +2.04% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4,204萬 | 台幣 | 6.9303 | +0.03 | +0.50% | -2.86% | +1.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.6898 | +0.0247 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 8.6651 | +0.0672 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 8.5979 | -0.0430 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 8.6409 | -0.0180 | -0.21% |
| 2025/04/09 | 8.6589 | -0.0636 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 8.7225 | -0.0517 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 8.7742 | -0.2269 | -2.52% |
| 2025/04/02 | 9.0011 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 8.9988 | +0.0388 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 8.95 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.98 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/13 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.97 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 8.99 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.04 | +0.0300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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