新光新興富域國家債券基金(B配)美元
6.8819
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 9.2676 | -0.00 | -0.03% | +5.92% | +4.36% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.9286 | +0.03 | +0.29% | -6.31% | -6.90% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.8819 | -0.00 | -0.04% | +4.45% | +2.85% | 本頁基金 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3686 | +0.02 | +0.36% | -9.94% | -10.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.8819 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 6.8845 | +0.0226 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 6.8619 | -0.0121 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 6.874 | -0.0147 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 6.8887 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 6.8908 | -0.0182 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 6.909 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 6.9069 | +0.0372 | +0.54% |
| 2025/06/30 | 6.8697 | +0.0162 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 6.8535 | -0.0073 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 6.8608 | +0.0244 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 6.8364 | +0.0147 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 6.8217 | +0.0374 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 6.7843 | +0.0059 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 6.7784 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 6.7793 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 6.7816 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 6.7811 | +0.0163 | +0.24% |
| 2025/06/16 | 6.7648 | +0.0093 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 6.7555 | -0.0256 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 6.7811 | +0.0366 | +0.54% |
| 2025/06/11 | 6.7445 | +0.0240 | +0.36% |
| 2025/06/10 | 6.7205 | +0.0199 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 6.7006 | +0.0044 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 6.6962 | -0.0214 | -0.32% |
| 2025/06/05 | 6.7176 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 6.7134 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 6.7093 | +0.0180 | +0.27% |
| 2025/06/02 | 6.6913 | -0.0090 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 6.7003 | +0.0238 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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