新光新興富域國家債券基金(B配)美元
7.0808
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣646萬 | 美元 | 9.8372 | +0.01 | +0.14% | +0.08% | +12.47% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.2114 | -0.00 | -0.04% | +0.30% | +7.62% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,445萬 | 台幣 | 7.1950 | -0.00 | -0.04% | -0.16% | +6.07% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣43.77萬 | 美元 | 7.0808 | +0.01 | +0.14% | -0.44% | +11.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.0808 | +0.0102 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 7.0706 | +0.0073 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 7.0633 | +0.0155 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 7.0478 | +0.0160 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 7.0318 | -0.0438 | -0.62% |
| 2026/01/19 | 7.0756 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 7.0762 | -0.0048 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 7.081 | +0.0130 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 7.068 | +0.0136 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 7.0544 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 7.0544 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 7.054 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 7.0514 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 7.0644 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 7.0624 | -0.0367 | -0.52% |
| 2026/01/05 | 7.0991 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 7.1009 | -0.0109 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 7.1118 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 7.113 | -0.0095 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 7.1225 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 7.1146 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 7.1095 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.1086 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 7.1037 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 7.1027 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 7.0947 | -0.0126 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 7.1073 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 7.109 | +0.0075 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 7.1015 | -0.0072 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 7.1087 | -0.0120 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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