新光新興富域國家債券基金(B配)美元
7.1389
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣649萬 | 美元 | 9.8342 | -0.02 | -0.23% | +12.39% | +8.19% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 10.1220 | -0.04 | -0.39% | +6.21% | +3.39% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,822萬 | 台幣 | 7.1648 | -0.03 | -0.39% | +4.13% | +1.60% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 美元 | 7.1389 | -0.02 | -0.23% | +11.32% | +7.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 7.1389 | -0.0165 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 7.1554 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 7.1618 | -0.0084 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 7.1702 | -0.0136 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 7.1838 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 7.1803 | -0.0213 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 7.2016 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 7.2058 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 7.1997 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 7.2004 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 7.2003 | +0.0160 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 7.1843 | -0.0047 | -0.07% |
| 2025/11/20 | 7.189 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 7.1856 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 7.192 | -0.0063 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 7.1983 | +0.0128 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 7.1855 | -0.0138 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 7.1993 | -0.0196 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 7.2189 | +0.0178 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 7.2011 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 7.2013 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 7.1963 | -0.0138 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 7.2101 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/11/05 | 7.1801 | -0.0769 | -1.06% |
| 2025/11/04 | 7.257 | -0.0085 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 7.2655 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 7.2734 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 7.2719 | -0.0119 | -0.16% |
| 2025/10/29 | 7.2838 | -0.0142 | -0.19% |
| 2025/10/28 | 7.298 | +0.0092 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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