新光新興富域國家債券基金(B配)美元
6.8091
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 美元 | 9.0011 | +0.00 | +0.03% | +2.87% | +3.19% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 9.9045 | -0.02 | -0.20% | +3.93% | +6.52% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣130萬 | 美元 | 6.8091 | +0.00 | +0.03% | +2.42% | +2.69% | 本頁基金 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4,204萬 | 台幣 | 7.3958 | -0.02 | -0.25% | +3.66% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.8091 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 6.8073 | +0.0280 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 6.7793 | +0.0163 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 6.763 | +0.0105 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 6.7525 | -0.0208 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 6.7733 | -0.0206 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 6.7939 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 6.79 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 6.81 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 6.83 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 6.82 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 6.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.79 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 6.77 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 6.78 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 6.8 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 6.82 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 6.79 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 6.82 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/04 | 6.86 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.87 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/02/27 | 6.84 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 6.85 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 6.82 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/02/24 | 6.77 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 6.76 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 6.73 | -0.0100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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