新光新興富域國家債券基金(B配)美元
6.6402
美元
-0.04 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 8.8600 | -0.06 | -0.64% | +1.26% | +1.49% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.8228 | -0.06 | -0.68% | -7.42% | -5.64% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.6402 | -0.04 | -0.64% | +0.78% | +1.01% | 本頁基金 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3939 | -0.04 | -0.69% | -9.58% | -7.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.6402 | -0.0427 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 6.6829 | -0.0093 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 6.6922 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 6.6992 | +0.0151 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 6.6841 | +0.0232 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 6.6609 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 6.6633 | +0.0053 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 6.658 | +0.0080 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 6.65 | +0.0114 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 6.6386 | -0.0155 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 6.6541 | +0.0097 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 6.6444 | -0.0356 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 6.68 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 6.67 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 6.68 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 6.69 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 6.64 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 6.61 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 6.6 | +0.0700 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 6.53 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 6.55 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 6.53 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 6.47 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/04/10 | 6.51 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 6.52 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 6.57 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 6.61 | -0.2000 | -2.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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