新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
10.122
台幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣649萬 | 美元 | 9.8342 | -0.02 | -0.23% | +12.39% | +8.19% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 10.1220 | -0.04 | -0.39% | +6.21% | +3.39% | 本頁基金 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,822萬 | 台幣 | 7.1648 | -0.03 | -0.39% | +4.13% | +1.60% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 美元 | 7.1389 | -0.02 | -0.23% | +11.32% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 10.122 | -0.0398 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 10.1618 | -0.0289 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 10.1907 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 10.2048 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 10.1997 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 10.2053 | -0.0189 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 10.2242 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 10.2187 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 10.2124 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 10.2408 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 10.2406 | +0.0303 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 10.2103 | +0.0464 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 10.1639 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 10.155 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 10.1557 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 10.1505 | +0.0247 | +0.24% |
| 2025/11/14 | 10.1258 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 10.1174 | -0.0276 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 10.145 | +0.0407 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 10.1043 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 10.0877 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 10.0861 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 10.0902 | +0.0433 | +0.43% |
| 2025/11/05 | 10.0469 | -0.0425 | -0.42% |
| 2025/11/04 | 10.0894 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/03 | 10.0829 | +0.0191 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 10.0638 | +0.0126 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 10.0512 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/29 | 10.0312 | -0.0270 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 10.0582 | -0.0221 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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