新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
10.2114
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣646萬 | 美元 | 9.8372 | +0.01 | +0.14% | +0.08% | +12.47% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.2114 | -0.00 | -0.04% | +0.30% | +7.62% | 本頁基金 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,445萬 | 台幣 | 7.1950 | -0.00 | -0.04% | -0.16% | +6.07% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣43.77萬 | 美元 | 7.0808 | +0.01 | +0.14% | -0.44% | +11.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2114 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 10.2152 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 10.2132 | +0.0177 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 10.1955 | +0.0283 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 10.1672 | -0.0588 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 10.226 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10.2226 | -0.0125 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 10.2351 | +0.0088 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 10.2263 | +0.0127 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 10.2136 | +0.0066 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 10.207 | +0.0096 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 10.1974 | +0.0102 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10.1872 | -0.0061 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 10.1933 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.1894 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.1859 | +0.0213 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 10.1646 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 10.1813 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 10.1725 | -0.0199 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 10.1924 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 10.1925 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 10.2043 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 10.2139 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.2132 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 10.2052 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 10.1921 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 10.1994 | +0.0350 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 10.1644 | +0.0583 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 10.1061 | -0.0297 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 10.1358 | +0.0355 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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