新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
8.9286
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 9.2676 | -0.00 | -0.03% | +5.92% | +4.36% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.9286 | +0.03 | +0.29% | -6.31% | -6.90% | 本頁基金 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.8819 | -0.00 | -0.04% | +4.45% | +2.85% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3686 | +0.02 | +0.36% | -9.94% | -10.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9286 | +0.0255 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 8.9031 | +0.0657 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 8.8374 | -0.0182 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 8.8556 | +0.0204 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 8.8352 | +0.0257 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 8.8095 | -0.0346 | -0.39% |
| 2025/07/02 | 8.8441 | -0.0482 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 8.8923 | +0.0371 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 8.8552 | +0.0690 | +0.79% |
| 2025/06/27 | 8.7862 | -0.0314 | -0.36% |
| 2025/06/26 | 8.8176 | -0.0167 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 8.8343 | -0.0661 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 8.9004 | -0.0228 | -0.26% |
| 2025/06/23 | 8.9232 | +0.0751 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 8.8481 | -0.0416 | -0.47% |
| 2025/06/19 | 8.8897 | +0.0286 | +0.32% |
| 2025/06/18 | 8.8611 | +0.0197 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 8.8414 | +0.0511 | +0.58% |
| 2025/06/16 | 8.7903 | -0.0315 | -0.36% |
| 2025/06/13 | 8.8218 | -0.0177 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 8.8395 | -0.0818 | -0.92% |
| 2025/06/11 | 8.9213 | +0.0178 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 8.9035 | +0.0295 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 8.874 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 8.8633 | -0.0334 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 8.8967 | -0.0105 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 8.9072 | +0.0440 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 8.8632 | +0.0371 | +0.42% |
| 2025/06/02 | 8.8261 | +0.0711 | +0.81% |
| 2025/05/29 | 8.755 | -0.0340 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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