新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
9.6146
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.6146 | +0.02 | +0.25% | +5.58% | +10.87% | 本頁基金 |
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣539萬 | 美元 | 8.8918 | +0.01 | +0.07% | -0.88% | +8.06% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 6.8498 | +0.00 | +0.07% | -1.39% | +7.49% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4,350萬 | 台幣 | 7.2850 | +0.02 | +0.28% | +5.74% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.6146 | +0.0239 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 9.5907 | +0.0274 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 9.5633 | -0.0105 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 9.5738 | +0.0129 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 9.5609 | -0.0723 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 9.6332 | +0.0194 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 9.6138 | -0.0169 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 9.6307 | -0.0478 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 9.6785 | +0.0642 | +0.67% |
| 2024/11/08 | 9.6143 | +0.0189 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 9.5954 | +0.1115 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 9.4839 | -0.0361 | -0.38% |
| 2024/11/05 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 9.47 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.58 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/17 | 9.77 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/16 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 9.81 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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