兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型
12.1513
南非幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4104 | +0.00 | +0.01% | +5.69% | +5.84% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.2246 | -0.00 | -0.04% | +12.68% | +11.66% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,249萬 | 南非幣 | 12.1513 | +0.02 | +0.19% | +8.67% | +7.86% | 本頁基金 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 人民幣 | 10.6545 | +0.00 | +0.00% | +7.64% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.1812 | +0.00 | +0.01% | +4.24% | +4.36% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,866萬 | 台幣 | 9.9075 | -0.00 | -0.05% | +10.72% | +9.75% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 8.8858 | +0.02 | +0.19% | +4.74% | +4.03% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 8.8427 | +0.00 | +0.00% | +5.25% | +5.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 12.1513 | +0.0225 | +0.19% |
| 2024/12/23 | 12.1288 | +0.0512 | +0.42% |
| 2024/12/20 | 12.0776 | -0.0141 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 12.0917 | +0.0224 | +0.19% |
| 2024/12/18 | 12.0693 | +0.0543 | +0.45% |
| 2024/12/17 | 12.015 | +0.0405 | +0.34% |
| 2024/12/16 | 11.9745 | +0.0078 | +0.07% |
| 2024/12/13 | 11.9667 | +0.0222 | +0.19% |
| 2024/12/12 | 11.9445 | +0.0133 | +0.11% |
| 2024/12/11 | 11.9312 | -0.0187 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 11.9499 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/12/09 | 11.95 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/06 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/05 | 11.98 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/04 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/29 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/27 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/25 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/22 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 11.92 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/12 | 11.95 | +0.1200 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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